EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
389.95 | 414.32 | -24.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.48 | 14.06 | 6.42 |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.08 | ||
ค่าความนิยมรับรู้เป็นรายได้
|
-47.66 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-30.43 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-17.21 | 0.23 | -17.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.50 | -14.07 | 9.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.02 | 21.66 | -2.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
329.73 | 435.33 | -105.60 |
ตั๋วเงินรับการค้า
|
-0.01 | 90.57 | -90.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-299.62 | 327.51 | -627.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.09 | 2.90 | -26.99 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-413.54 | -297.11 | -116.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.92 | -5.06 | 2.14 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
40.28 | -4.03 | 44.31 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
-400.00 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
145.26 | -3.49 | 148.75 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
19.28 | -9.24 | 28.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.60 | 4.69 | 15.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-585.09 | 563.81 | -1,148.90 |
เงินสดจ่ายภาษี
|
-104.19 | -127.89 | 23.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-689.28 | 435.92 | -1,125.20 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
20.00 | -20.00 | 40.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
22.02 | -25.40 | 47.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.41 | -9.61 | -3.80 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
38.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์เพื่อเช่า
|
-2.30 | -0.23 | -2.07 |
เงินสดจ่ายซื้อโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-5.84 | -4.51 | -1.34 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-23.00 | -32.53 | 9.53 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.54 | 0.29 | 0.25 |
รับดอกเบี้ย
|
3.68 | 6.71 | -3.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
40.20 | -85.27 | 125.47 |
ตั๋วสัญญาใช้เงินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-7.39 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-11.53 | -49.39 | 37.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
762.03 | 288.75 | 473.28 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-204.78 | -305.12 | 100.34 |
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
177.92 | -79.60 | 257.52 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
|
1.34 | -1.00 | 2.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.49 | -24.77 | 0.28 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.18 | 0.26 | -0.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-120.10 | -121.30 | 1.20 |
เงินปันผลที่บริษัทจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-18.08 | 0.00 | -18.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
555.11 | -16.56 | 571.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-93.97 | 334.09 | -428.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
380.84 | 46.75 | 334.10 |
เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ
|
1.17 | 0.01 | 1.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
288.04 | 380.84 | -92.80 |