EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 414.32 390.38 23.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.06 11.63 2.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.09 0.09 0.00
    หนี้สูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -1.23 0.42 -1.65
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 0.22 3.24 -3.02
    หนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 0.06
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.07 -10.48 -3.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.66 11.04 10.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 435.33 405.50 29.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 21.74 -1.95 23.69
    ตั๋วเงินรับการค้า
    		 90.35 27.02 63.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 327.51 -58.48 385.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.12 16.77 -13.66
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -297.11 -210.43 -86.68
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -25.40 38.43 -63.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.06 -31.10 26.04
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -4.03 30.92 -34.95
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -3.49 0.55 -4.04
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -9.24 9.14 -18.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.69 5.22 -0.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -127.89 -76.86 -51.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 410.53 154.85 255.68
    		-24.67 -24.77 0.09
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.61 -47.20 37.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์เพื่อเช่า
    		 -0.23 -2.57 2.34
    เงินสดจ่ายซื้อโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 -4.51 -8.96 4.45
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -32.53
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.87 -54.75 -5.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -59.54 -12.87 -46.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -49.39 6.00 -55.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 288.75 60.28 228.47
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -305.12
    ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลง
    		 -79.60 -5.42 -74.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
    		 -1.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 335.16
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -121.30 -100.00 -21.30
    เงินปันผลที่บริษัทจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 -0.22 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.56 -76.68 60.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 334.09 23.42 310.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 46.75 23.33 23.42
    เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ
    		 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 380.84 46.75 334.10