EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
530.54 | 414.57 | 115.96 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
313.64 | 282.80 | 30.84 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ทางการเงิน
|
-1.86 | -26.03 | 24.18 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.26 | -10.41 | 15.68 |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
51.75 | -1.25 | 53.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-83.38 | 13.54 | -96.92 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.85 | 2.67 | -15.52 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.70 | -0.07 | 4.77 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.29 | -5.58 | 5.87 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-278.90 | -23.29 | -255.60 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.67 | -982.80 | 980.13 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-111.38 | -226.42 | 115.04 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.30 | 4.86 | 19.45 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
149.00 | 96.72 | 52.29 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
20.33 | 19.87 | 0.46 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
-69.40 | 8.47 | -77.87 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-18.91 | -36.04 | 17.13 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-63.73 | 6.07 | -69.80 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
|
-69.25 | -300.57 | 231.32 |
การปรับปรุงด้วย (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.54 | -102.01 | 98.47 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อขายเงินลงทุน
|
0.00 | -4.92 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการสูญเสียอำนาจการควบคุม
|
-1.91 | 0.25 | -2.16 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.90 | 7.63 | 0.27 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.13 | 3.19 | -3.06 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -1.14 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงกลับรายการด้อยค่าความนิยม
|
0.99 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-139.48 | -1,274.53 | 1,135.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
391.06 | -859.95 | 1,251.01 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.69 | -1.44 | -3.25 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3.14 | -9.57 | 6.43 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-203.82 | -91.17 | -112.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
179.42 | -962.13 | 1,141.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.61 | -229.88 | 224.27 |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.68 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
70.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
37.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.20 | -0.91 | -4.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.97 | -115.97 | 62.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.45 | 0.56 | 7.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.15 | -23.98 | -6.18 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.27 | 398.09 | -397.82 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.11 | 7.51 | -7.41 |
| -0.73 | -0.45 | -0.27 | |
- เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
-0.03 | -9.98 | 9.95 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
45.25 | 153.55 | -108.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.67 | 25.34 | -23.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
68.82 | -161.77 | 230.59 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
83.76 | 3.46 | 80.29 |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการลดทุนในบริษัทย่อย
|
-132.01 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
794.14 | 0.80 | 793.34 |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
10,737.90 | 7,699.17 | 3,038.74 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.68 | -18.35 | -7.33 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-289.00 | -355.46 | 66.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-940.18 | -587.81 | -352.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-472.60 | -929.82 | 457.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-224.36 | -2,053.72 | 1,829.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
787.75 | 2,449.54 | -1,661.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
-0.73 | -0.45 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
562.66 | 395.37 | 167.29 |
1)
|
607.78 | 287.62 | 320.16 |
2)
|
1.38 | 0.00 | |
สินทรัพย์รวม
|
318.55 | 195.73 | 122.82 |
หนี้สินรวม
|
-179.87 | -210.58 | 30.71 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-139.41 | 14.39 | -153.80 |
4)
|
72.42 | -3.96 | 76.38 |
5)
|
0.00 | 0.00 | |
6)
|
156.91 | 43.80 | 113.11 |
7)
|
0.18 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 51.56 | |
10)
|
242.10 | 0.00 | |
11)
|
-341.08 | -10.80 | -330.28 |
12)
|
0.00 | 61.86 | |
13)
|
99.65 | 0.00 | |
14)
|
2.04 | 9.98 | -7.94 |
15)
|
0.00 | 0.00 | |
16)
|
0.00 | 0.00 | |
17)
|
0.00 | 0.00 | |
18)
|
0.00 | 0.00 | |
19)
|
1,091.77 | 36.61 | 1,055.16 |
20)
|
0.00 | 1.48 | |
21)
|
0.11 | 0.00 |