EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
370.79 | 257.15 | 113.64 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
219.16 | 197.41 | 21.76 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ทางการเงิน
|
-1.72 | -19.63 | 17.91 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.22 | -7.05 | 9.27 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-92.24 | -158.62 | 66.38 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.75 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.78 | -0.07 | 6.85 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.94 | -6.53 | 5.59 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-108.11 | -341.59 | 233.48 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -29.94 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.86 | -146.36 | 109.50 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.36 | 9.68 | -2.32 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
92.90 | 63.54 | 29.36 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
13.58 | 12.69 | 0.89 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
-38.42 | 24.60 | -63.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-18.27 | -24.35 | 6.08 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-90.80 | 6.32 | -97.12 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
|
-47.86 | -168.22 | 120.37 |
การปรับปรุงด้วย (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.54 | -102.01 | 98.47 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อขายเงินลงทุน
|
0.00 | -4.92 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการสูญเสียอำนาจการควบคุม
|
0.00 | 0.25 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.30 | 5.10 | 0.20 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.02 | 0.76 | -0.78 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.91 | 0.00 | |
การปรับปรุงกลับรายการด้อยค่าความนิยม
|
0.99 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-90.63 | -688.98 | 598.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
280.16 | -431.83 | 711.98 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3.14 | -7.16 | 4.02 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-145.32 | -40.65 | -104.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
127.02 | -479.63 | 606.65 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
57.25 | -22.29 | 79.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -152.58 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.68 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
70.43 | 3.24 | 67.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
36.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.13 | -6.39 | 1.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.87 | -32.57 | -12.30 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.29 | 0.06 | 8.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.44 | -20.56 | 13.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.23 | 354.57 | -354.34 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.16 | 4.71 | -4.55 |
| -0.73 | -0.45 | -0.27 | |
- เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.00 | -9.79 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
25.25 | 153.00 | -127.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.58 | 19.92 | -18.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
143.22 | 21.14 | 122.08 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
83.76 | 3.46 | 80.29 |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการลดทุนในบริษัทย่อย
|
-67.99 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
606.84 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
5,239.96 | 4,930.74 | 309.22 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.46 | -8.35 | -14.12 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-272.62 | -355.37 | 82.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-569.77 | -386.49 | -183.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-488.44 | -1,492.92 | 1,004.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-218.20 | -1,951.41 | 1,733.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
787.75 | 2,449.54 | -1,661.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
-0.73 | -0.45 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
568.82 | 497.68 | 71.14 |
1)
|
368.63 | 173.86 | 194.77 |
สินทรัพย์รวม
|
-318.99 | 195.73 | -514.72 |
หนี้สินรวม
|
179.87 | -210.58 | 390.45 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
138.39 | 14.39 | 124.00 |
3)
|
-72.42 | 0.51 | -72.93 |
4)
|
0.00 | 4.47 | |
5)
|
151.94 | 38.27 | 113.67 |
6)
|
0.07 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 0.00 | |
10)
|
0.00 | 4.44 | |
11)
|
-340.21 | -7.16 | -333.05 |
12)
|
0.00 | 61.86 | |
13)
|
98.66 | 0.00 | |
14)
|
1.39 | 0.00 |