EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
194.70 | 152.52 | 42.18 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
114.34 | 110.48 | 3.86 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ทางการเงิน
|
-0.23 | -4.92 | 4.69 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.32 | -8.78 | 4.45 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-47.26 | 5.45 | -52.71 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.45 | |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.55 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.82 | -4.33 | 3.51 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-162.19 | -245.64 | 83.45 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -26.22 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
171.36 | -95.35 | 266.71 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.73 | 6.26 | -7.99 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
39.79 | 31.80 | 7.99 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
6.81 | 9.72 | -2.91 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
46.46 | -2.66 | 49.12 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-11.96 | -26.67 | 14.71 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-98.94 | 0.00 | -98.94 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
|
-24.40 | -76.36 | 51.97 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.92 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.70 | 2.42 | 0.28 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.19 | |
การปรับปรุงกลับรายการด้อยค่าความนิยม
|
0.99 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
29.03 | -328.11 | 357.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
223.73 | -175.59 | 399.31 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2.26 | -6.06 | 3.80 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-21.12 | -13.76 | -7.36 |
| 0.00 | 4.82 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
56.75 | -43.81 | 100.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -152.58 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.68 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.49 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
36.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.10 | -3.15 | -3.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.01 | -16.87 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.83 | -9.96 | 5.13 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | 190.36 | -190.24 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.00 | 1.27 | |
- เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.00 | -8.87 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 14.86 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 4.92 | -4.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
67.43 | -203.30 | 270.74 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
57.97 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
241.08 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
3,513.77 | 2,141.52 | 1,372.25 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.88 | -4.11 | -1.77 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-100.04 | -0.06 | -99.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-373.58 | -200.39 | -173.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-131.42 | -1,126.78 | 995.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
131.67 | -1,525.49 | 1,657.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
787.75 | 2,449.54 | -1,661.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
0.00 | 4.82 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
919.42 | 928.87 | -9.45 |
1)
|
187.90 | 82.64 | 105.26 |
สินทรัพย์รวม
|
0.00 | -230.62 | |
หนี้สินรวม
|
0.00 | 217.09 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
0.00 | 18.35 | |
3)
|
0.00 | 0.51 | |
4)
|
0.00 | 4.47 | |
5)
|
0.00 | 0.00 | |
6)
|
127.99 | 3.24 | 124.76 |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 20.50 | |
10)
|
0.00 | 0.00 |