EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,617.32 | 6,630.82 | -13.49 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-53.11 | 6.18 | -59.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,007.06 | 1,009.21 | -2.15 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
205.61 | 110.11 | 95.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.50 | 2.47 | 2.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.29 | -1.16 | -1.14 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.83 | -7.32 | 6.50 |
โอนกลับการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-223.91 | -0.75 | -223.16 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
739.02 | 1,746.58 | -1,007.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,977.59 | 1,912.86 | 64.74 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
29.18 | 23.72 | 5.46 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
1.69 | 1.70 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.65 | -0.72 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-16,487.62 | -18,049.44 | 1,561.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,658.69 | 3,069.24 | -410.55 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
-3,031.65 | -1,524.69 | -1,506.96 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
879.63 | 766.41 | 113.22 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
1,489.24 | 2,457.07 | -967.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-266.65 | 19.01 | -285.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.62 | 8.40 | 12.22 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.08 | -489.49 | 538.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-90.02 | -303.29 | 213.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,483.99 | -2,613.08 | -1,870.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
16,478.80 | 17,970.44 | -1,491.64 |
| -1,300.00 | 0.00 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,273.58 | -1,778.55 | 504.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,203.68 | 10,776.13 | -2,572.44 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
302.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
48.52 | 12.19 | 36.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-145.69 | -147.36 | 1.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.74 | -14.82 | -30.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.65 | 0.72 | -0.07 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,140.26 | -149.28 | -990.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
85.00 | 5,080.00 | -4,995.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | -6,040.00 | 5,960.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
24,692.35 | 39,911.61 | -15,219.27 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24,126.00 | -45,910.00 | 21,784.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,466.78 | 4,105.90 | 1,360.88 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,903.20 | -11,776.92 | 3,873.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
14,630.62 | 16,701.60 | -2,070.97 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-17,908.80 | -9,843.90 | -8,064.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-89.06 | -36.18 | -52.88 |
เงินสดจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.28 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.44 | 8.99 | -0.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-642.13 | -15.80 | -626.34 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-895.78 | -880.53 | -15.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,766.06 | -8,695.23 | 1,929.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
297.37 | 1,931.62 | -1,634.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,813.69 | 3,962.37 | 1,851.32 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
|
-12.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-52.98 | -80.30 | 27.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6,045.55 | 5,813.69 | 231.85 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
942.42 | 778.69 | 163.73 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 9.31 | |
เปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
55.58 | 67.59 | -12.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.81 | 0.69 | 0.12 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
151.04 | 137.31 | 13.73 |