EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,630.82 | 6,629.19 | 1.62 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.18 | 2.81 | 3.37 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -25.81 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,009.21 | 926.47 | 82.74 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
110.11 | 60.36 | 49.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.47 | 3.28 | -0.81 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.16 | -3.07 | 1.92 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-7.32 | -25.26 | 17.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.75 | 287.38 | -288.12 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
1,746.58 | 920.76 | 825.82 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,912.86 | 1,763.17 | 149.69 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.72 | 29.82 | -6.10 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
1.70 | 1.70 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-0.72 | -0.02 | -0.70 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-18,049.44 | -15,767.39 | -2,282.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,069.24 | 2,204.03 | 865.20 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
-1,524.69 | -30,214.90 | 28,690.21 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
766.41 | -235.50 | 1,001.91 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
2,457.07 | 1,441.59 | 1,015.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.01 | 378.87 | -359.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.40 | -42.19 | 50.59 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-489.49 | -1,356.92 | 867.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-303.29 | -33.71 | -269.58 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,613.08 | -33,055.33 | 30,442.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
17,970.44 | 15,585.94 | 2,384.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,802.68 | -1,804.09 | -998.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,778.55 | -1,111.22 | -667.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,776.13 | -20,384.69 | 31,160.82 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -250.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.19 | 7.28 | 4.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-147.36 | -333.63 | 186.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.82 | -17.85 | 3.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -991.91 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.72 | 53.08 | -52.37 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-149.28 | -1,283.03 | 1,133.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,080.00 | 5,100.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6,040.00 | -4,100.00 | -1,940.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
39,911.61 | 52,259.21 | -12,347.60 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45,910.00 | -47,700.00 | 1,790.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,105.90 | 3,300.00 | 805.90 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11,776.92 | -4,366.97 | -7,409.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
16,701.60 | 29,151.07 | -12,449.48 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-9,843.90 | -7,603.10 | -2,240.80 |
เงินสดลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -74.48 | |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | 735.07 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36.18 | -581.92 | 545.74 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.99 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-15.80 | -2,471.37 | 2,455.58 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-880.53 | -815.27 | -65.27 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,695.23 | 22,832.25 | -31,527.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,931.62 | 1,164.53 | 767.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,962.37 | 2,822.63 | 1,139.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-80.30 | -24.79 | -55.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,813.69 | 3,962.37 | 1,851.32 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
778.69 | 897.78 | -119.10 |
โอนย้ายพนักงาน
|
9.31 | 1.87 | 7.44 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
137.31 | 0.00 | |
เปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
67.59 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.69 | 0.00 |