EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,629.19 | 5,924.06 | 705.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 6.55 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.81 | -6.14 | 8.95 |
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -163.44 | |
ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-25.81 | -31.04 | 5.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
926.47 | 816.96 | 109.51 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
60.36 | 26.76 | 33.60 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.28 | 2.87 | 0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.07 | -8.65 | 5.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-25.26 | 6.61 | -31.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
287.38 | 27.82 | 259.56 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
920.76 | 203.82 | 716.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,763.17 | 77.90 | 1,685.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 223.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
29.82 | 5.98 | 23.84 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
1.70 | 3.25 | -1.55 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15,767.39 | -8,790.17 | -6,977.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,204.03 | 831.61 | 1,372.42 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-26,936.23 | -21,075.25 | -5,860.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
-235.50 | -644.44 | 408.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-1,837.07 | -366.03 | -1,471.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
378.87 | -498.73 | 877.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.19 | -9.53 | -32.67 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,356.92 | -236.07 | -1,120.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-33.71 | 74.84 | -108.55 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-33,055.33 | -23,097.48 | -9,957.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
15,585.94 | 8,345.37 | 7,240.58 |
| -1,804.09 | -720.83 | -1,083.26 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,111.22 | -1,137.38 | 26.16 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20,384.69 | -16,610.32 | -3,774.37 |
การ (เพิ่มขึ้น) ของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 1,643.45 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 1,871.00 | -1,621.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.28 | 10.70 | -3.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-333.63 | -167.17 | -166.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.85 | -18.92 | 1.07 |
เงินสดสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-991.91 | 20.75 | -1,012.65 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
53.08 | 0.02 | 53.06 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,283.03 | 3,359.83 | -4,642.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
52,259.21 | 25,366.59 | 26,892.62 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-47,700.00 | -18,691.39 | -29,008.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
735.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,300.00 | 5,725.00 | -2,425.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,366.97 | -3,354.43 | -1,012.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
29,151.07 | 13,730.83 | 15,420.24 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-7,603.10 | -5,798.40 | -1,804.70 |
เงินสดลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-74.48 | -315.00 | 240.52 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-581.92 | -82.98 | -498.94 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,471.37 | -2,471.25 | -0.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-815.27 | -685.76 | -129.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
22,832.25 | 13,423.22 | 9,409.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,164.53 | 172.73 | 991.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,822.63 | 2,688.65 | 133.99 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-24.79 | -38.74 | 13.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,962.37 | 2,822.63 | 1,139.74 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
897.78 | 900.70 | -2.91 |
โอนย้ายพนักงาน
|
1.87 | 7.84 | -5.97 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -20.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 51.19 |