EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5,924.06 | 6,390.43 | -466.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.55 | -31.08 | 37.63 |
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.14 | -40.28 | 34.14 |
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
-163.44 | -230.90 | 67.46 |
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-31.04 | 28.94 | -59.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
816.96 | 846.93 | -29.96 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
26.76 | 24.60 | 2.16 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.87 | 4.54 | -1.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.65 | -19.93 | 11.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
6.61 | -3.51 | 10.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
27.82 | 33.82 | -6.00 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
203.82 | 87.94 | 115.88 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
77.90 | -455.11 | 533.01 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
223.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.98 | 14.63 | -8.65 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
3.25 | 4.72 | -1.47 |
เงินปันผลรับ
|
-0.02 | -0.57 | 0.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8,790.17 | -6,981.99 | -1,808.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
831.61 | 761.36 | 70.25 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-21,075.25 | -2,007.64 | -19,067.61 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-644.44 | -431.66 | -212.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
500.00 | 3,850.00 | -3,350.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-366.03 | -355.64 | -10.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-498.73 | -20.12 | -478.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.53 | -38.65 | 29.13 |
เงินรับฝาก
|
0.00 | -5,064.20 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-236.07 | 1,033.09 | -1,269.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
74.84 | 54.39 | 20.45 |
| -315.00 | -1,819.07 | 1,504.07 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23,097.48 | -2,546.23 | -20,551.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8,345.37 | 6,898.77 | 1,446.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,137.38 | -855.78 | -281.60 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16,610.32 | 2,764.37 | -19,374.70 |
การ(เพิ่มขึ้น) ของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1,643.45 | 164.68 | 1,478.77 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -1,650.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,871.00 | 3,915.00 | -2,044.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
10.70 | 26.83 | -16.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-167.17 | -177.19 | 10.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.92 | -18.55 | -0.37 |
เงินสดสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
20.75 | 33.42 | -12.68 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.02 | 0.57 | -0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3,359.83 | 2,294.75 | 1,065.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25,366.59 | 3,000.00 | 22,366.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18,691.39 | -2,700.00 | -15,991.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,725.00 | 1,600.00 | 4,125.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,354.43 | -1,583.13 | -1,771.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
13,730.83 | 2,986.90 | 10,743.93 |
เงินสดจ่ายคืนจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-5,798.40 | -3,753.70 | -2,044.70 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1,365.50 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-82.98 | -163.75 | 80.76 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,471.25 | -2,470.43 | -0.82 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-685.76 | -670.28 | -15.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,423.22 | -4,207.96 | 17,631.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
172.73 | 851.16 | -678.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,688.65 | 1,837.59 | 851.06 |
(ขาดทุน) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-38.74 | -0.10 | -38.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,822.63 | 2,688.65 | 133.99 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -1.09 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
900.70 | 458.72 | 441.98 |
โอนย้ายพนักงาน
|
7.84 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-20.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
51.19 | 0.00 |