EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,390.43 | 5,982.67 | 407.76 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-31.08 | -54.81 | 23.73 |
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-40.28 | -60.28 | 20.00 |
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
-230.90 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
28.94 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
846.93 | 874.18 | -27.25 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
24.60 | 17.33 | 7.28 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย(ส่วนต่ำ)ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-0.01 | 0.43 | -0.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.54 | 2.99 | 1.55 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-19.93 | -6.47 | -13.46 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.51 | -4.51 | 1.00 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
33.82 | -1.29 | 35.11 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
87.94 | 114.24 | -26.30 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-455.11 | 321.01 | -776.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.63 | 18.72 | -4.09 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
4.72 | 4.22 | 0.51 |
เงินปันผลรับ
|
-0.57 | -2.04 | 1.47 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6,981.99 | -8,182.55 | 1,200.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
761.36 | 881.07 | -119.71 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-2,007.64 | -2,250.88 | 243.23 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-431.66 | 29.04 | -460.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
3,850.00 | -3,680.00 | 7,530.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-355.64 | -6.53 | -349.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.12 | -3.89 | -16.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.65 | -35.46 | -3.20 |
เงินรับฝาก
|
-5,064.20 | -1,114.24 | -3,949.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,033.09 | 253.45 | 779.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.39 | -4.58 | 58.97 |
| -732.40 | -821.71 | 89.31 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,546.23 | -6,908.16 | 4,361.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6,898.77 | 7,979.11 | -1,080.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-855.78 | -1,063.08 | 207.30 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,764.37 | -813.84 | 3,578.21 |
การ(เพิ่มขึ้น) ของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
164.68 | 427.78 | -263.10 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1,650.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,915.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
26.83 | 7.36 | 19.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-177.19 | -252.12 | 74.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.55 | -13.82 | -4.73 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
33.42 | 80.18 | -46.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.57 | 2.04 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,294.75 | 251.41 | 2,043.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | 2,070.00 | 930.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,700.00 | -3,773.52 | 1,073.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,600.00 | 1,775.00 | -175.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,583.13 | -1,909.63 | 326.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
2,986.90 | 5,969.12 | -2,982.22 |
เงินสดจ่ายคืนจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-3,753.70 | -2,391.10 | -1,362.60 |
เงินสดรับจากการจ่ายชําระใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน
|
0.00 | 1,789.01 | |
เงินสดสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-1,819.07 | 18.82 | -1,837.89 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,365.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-163.75 | -222.76 | 59.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,470.43 | -1,922.10 | -548.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-670.28 | -652.07 | -18.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,207.96 | 750.78 | -4,958.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
851.16 | 188.36 | 662.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,837.59 | 1,648.91 | 188.67 |
(ขาดทุน) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.10 | 0.32 | -0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,688.65 | 1,837.59 | 851.06 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.09 | -0.41 | -0.68 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
458.72 | 612.77 | -154.05 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
การจัดประเภทรายการใหม่จากอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 52.04 |