EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,982.67 | 4,881.02 | 1,101.65 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-54.81 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -3.26 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-60.28 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
874.18 | 229.94 | 644.23 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
17.33 | 8.04 | 9.29 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.43 | 0.77 | -0.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.99 | 3.49 | -0.50 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.47 | -0.85 | -5.62 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-4.51 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.03 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.29 | 10.53 | -11.82 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
114.24 | 29.50 | 84.74 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -35.45 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
321.01 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 552.09 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.72 | 16.38 | 2.34 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
4.22 | 0.28 | 3.94 |
เงินปันผลรับ
|
-2.04 | -2.77 | 0.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8,182.55 | -7,252.09 | -930.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
881.07 | 820.26 | 60.81 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-2,250.88 | -7,284.88 | 5,034.00 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
29.04 | -268.29 | 297.33 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-3,680.00 | -70.00 | -3,610.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-6.53 | -153.06 | 146.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.89 | -8.55 | 4.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.46 | -4.85 | -30.61 |
เงินรับฝาก
|
-1,114.24 | -925.64 | -188.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.58 | -24.59 | 20.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
253.45 | -44.73 | 298.18 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,908.16 | -9,525.68 | 2,617.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7,979.11 | 7,228.85 | 750.26 |
| 18.82 | 0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,063.08 | -850.03 | -213.05 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-813.84 | -3,992.32 | 3,178.48 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
427.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 4,373.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -4,200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.36 | 52.77 | -45.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-252.12 | -289.75 | 37.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.82 | -4.39 | -9.43 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
80.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.04 | 2.77 | -0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
251.41 | -68.10 | 319.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,070.00 | 21,708.91 | -19,638.91 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,773.52 | -23,855.38 | 20,081.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,775.00 | 3,800.00 | -2,025.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,909.63 | -2,873.30 | 963.67 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
0.00 | -338.83 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -30.56 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
5,969.12 | 3,532.67 | 2,436.45 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-2,391.10 | -1,258.50 | -1,132.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -479.86 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 17.97 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,789.01 | 3,098.31 | -1,309.30 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-222.76 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-1,922.10 | -14.75 | -1,907.34 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-652.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
750.78 | 3,306.67 | -2,555.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
188.36 | -753.74 | 942.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,648.91 | 2,409.50 | -760.59 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.32 | -6.85 | 7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,837.59 | 1,648.91 | 188.67 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.95 | |
เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 511.66 | |
วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -1.67 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.41 | 0.00 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 120.47 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
612.77 | 0.00 | |
การจัดประเภทรายการใหม่จากอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
52.04 | 0.00 |