EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,725.87 | 3,330.63 | 395.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.88 | -2.98 | 5.85 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-7.77 | -6.52 | -1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.18 | -12.67 | 10.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
212.84 | 186.34 | 26.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.76 | 6.27 | -1.51 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-3.87 | -1.87 | -2.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-20.11 | 0.04 | -20.15 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-52.90 | -232.07 | 179.17 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
388.35 | 393.81 | -5.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.35 | 7.95 | 3.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5,802.35 | -4,947.51 | -854.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
720.93 | 608.44 | 112.49 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.88 | -1.73 | 2.61 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
1.79 | 0.00 | |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.37 | 3.00 | -2.63 |
เงินปันผลรับ
|
-2.37 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,996.63 | -1,492.37 | 3,489.00 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-9,354.83 | -171.93 | -9,182.90 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
339.71 | -3,372.11 | 3,711.82 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
341.86 | 301.99 | 39.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
-253.63 | 34.66 | -288.29 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-249.86 | 557.22 | -807.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-64.72 | -16.66 | -48.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.70 | 11.91 | -54.62 |
เงินรับฝาก
|
1,206.20 | 2,903.14 | -1,696.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
750.00 | 100.00 | 650.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
58.43 | -16.79 | 75.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
153.32 | 27.55 | 125.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.31 | ||
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.77 | -4.67 | 3.90 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,964.20 | -2,094.37 | -3,869.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5,775.98 | 4,899.77 | 876.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-690.70 | -573.97 | -116.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-599.73 | -833.50 | 233.77 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,478.66 | 1,397.92 | -2,876.58 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
6,705.19 | 8,900.00 | -2,194.81 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-4,900.00 | -10,900.00 | 6,000.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
145.98 | 2,111.14 | -1,965.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-521.36 | -359.19 | -162.17 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.86 | 19.58 | -11.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-342.81 | -223.14 | -119.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.58 | -4.13 | -4.45 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.37 | ||
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,088.64 | -455.76 | 1,544.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,850.00 | 9,255.00 | -1,405.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,100.00 | -12,605.00 | 6,505.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-447.61 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
3,184.59 | 5,225.00 | -2,040.41 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-2,813.30 | -2,200.00 | -613.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,460.00 | 1,900.00 | -440.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,133.61 | -881.95 | -1,251.67 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-30.07 | -24.55 | -5.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.63 | -9.05 | -12.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
948.37 | 191.60 | 756.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
558.35 | 1,133.76 | -575.41 |
(ขาดทุน) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.93 | 6.21 | -8.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,853.08 | 713.11 | 1,139.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,409.50 | 1,853.08 | 556.43 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
7.78 | 24.16 | -16.39 |
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
786.44 | 258.50 | 527.94 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
60.40 | 73.64 | -13.24 |
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
|
6.36 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
2.26 |