EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,330.63 | 2,510.67 | 819.96 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.98 | 0.01 | -2.99 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-6.52 | -1.55 | -4.97 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-12.67 | ||
กำไรจากการโอนประเภทเงินลงทุน
|
-102.06 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
186.34 | 151.38 | 34.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
0.67 | 2.62 | -1.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.27 | 3.15 | 3.12 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.87 | -1.54 | -0.34 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.04 | -3.80 | 3.84 |
(กำไร) ขาดทุน จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-232.07 | 12.26 | -244.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
393.81 | 158.12 | 235.69 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.95 | 3.32 | 4.63 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการดำเนินงาน
|
6.21 | 0.00 | 6.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4,943.55 | -4,008.14 | -935.41 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-3.96 | -1.66 | -2.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
608.44 | 368.77 | 239.67 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-1.73 | ||
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
3.00 | ||
กำไรจากการปันส่วนราคาซื้อ
|
-185.65 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,492.37 | -439.74 | -1,052.63 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-171.93 | -5,535.54 | 5,363.60 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
-3,372.11 | -603.99 | -2,768.13 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
301.99 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
34.66 | -90.31 | 124.97 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
557.22 | -574.59 | 1,131.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.66 | -1.27 | -15.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.91 | -34.74 | 46.65 |
เงินรับฝาก
|
2,903.14 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
100.00 | ||
ตราสารหนี้ที่ออก
|
-0.41 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.79 | 6.89 | -23.67 |
เจ้าหนี้อื่น
|
27.55 | 160.98 | -133.44 |
| -4.67 | |||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,088.16 | -7,918.68 | 5,830.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4,899.77 | 3,957.73 | 942.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-573.97 | -356.16 | -217.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-833.50 | -415.83 | -417.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,404.13 | -4,732.93 | 6,137.06 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.01 | -0.50 | 0.50 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
8,900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-10,900.00 | -297.32 | -10,602.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2,111.14 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-359.19 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
19.58 | 15.58 | 4.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-223.14 | -202.58 | -20.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.13 | -4.01 | -0.13 |
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-455.76 | -645.00 | 189.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,861.24 | 11,467.64 | -1,606.40 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,211.24 | -6,827.69 | -6,383.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
5,225.00 | 1,340.00 | 3,885.00 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-2,200.00 | -200.00 | -2,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,900.00 | 2,000.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-881.95 | -798.61 | -83.33 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-472.00 | -822.67 | 350.68 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-24.55 | ||
เงินสดรับจากการจ่ายชำระใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน
|
3.01 | ||
เงินสดรับจากการส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (เพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย)
|
1.13 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-9.05 | -3.06 | -5.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
191.60 | 5,758.24 | -5,566.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,139.97 | 380.30 | 759.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
713.11 | 332.80 | 380.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,853.08 | 713.11 | 1,139.97 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
24.16 | 34.49 | -10.33 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.27 | 3.15 | 3.12 |
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
258.50 | 442.95 | -184.46 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
73.64 | 25.50 | 48.15 |
โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นทรัพย์สินของกิจการ
|
-0.35 | 0.22 | -0.57 |
จัดประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
259.78 | ||
การตีราคาสินทรัพย์จากการโอนธุรกิจ
|
185.65 |