EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,650.40 | 1,061.82 | 588.58 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.04 | -0.05 | 0.09 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-6.35 | -4.03 | -2.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.21 | 58.28 | 39.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.39 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-1.67 | 0.30 | -1.97 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-7.37 | 3.48 | -10.85 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
0.51 | 0.33 | 0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
18.67 | 12.96 | 5.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
168.10 | 188.81 | -20.71 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.73 | 1.57 | 0.16 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลค่างบการเงิน
|
0.06 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,817.69 | -1,955.73 | -861.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
280.08 | 218.20 | 61.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-556.19 | -654.86 | 98.66 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-3,238.22 | -1,474.13 | -1,764.09 |
เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ
|
-288.02 | ||
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-90.50 | ||
สินทรัพย์รอการขายสุทธิ
|
101.58 | -131.81 | 233.39 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-32.20 | -9.41 | -22.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.75 | -1.99 | 14.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.70 | -12.74 | -16.95 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.46 | -3.03 | -13.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
88.52 | 54.96 | 33.56 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,663.30 | -2,635.58 | -2,027.72 |
| -252.88 | -217.47 | -35.41 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-284.13 | -168.12 | -116.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,426.10 | -1,129.23 | -1,296.88 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น
|
20.88 | -0.27 | 21.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
43.17 | -36.37 | 79.54 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
20.61 | 7.46 | 13.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-216.71 | -154.31 | -62.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.05 | -5.21 | 3.15 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-134.10 | -188.70 | 54.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,430.13 | 11,845.19 | -4,415.06 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,884.51 | -12,946.07 | 3,061.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
500.00 | 300.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-400.00 | -74.00 | -326.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
4,400.00 | 500.00 | 3,900.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-500.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.61 | -6.42 | 2.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
ที่ไม่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
6.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-3.00 | -225.00 | 222.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,545.01 | 1,565.50 | 979.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-15.19 | 247.57 | -262.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
347.99 | 100.41 | 247.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
332.80 | 347.99 | -15.19 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
43.07 | 6.29 | 36.78 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | ||
โอนทรัพย์สินรอการขายไปเป็นทรัพย์สินบริษัท
|
10.11 | 2.09 | 8.02 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
20.00 |