EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.05 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-4.03 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.28 | 29.39 | 28.89 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.30 | 0.05 | 0.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
3.48 | 1.03 | 2.46 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
0.33 | 0.24 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
12.96 | 17.15 | -4.19 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
188.81 | 131.63 | 57.18 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | -8.32 | 9.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,955.73 | -1,481.38 | -474.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
218.20 | 230.31 | -12.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-654.86 | -573.02 | -81.83 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-1,474.13 | -1,250.32 | -223.82 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,130.06 | 1,130.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.04 | 5.13 | -0.08 |
สินทรัพย์รอการขายสุทธิ
|
-131.81 | -68.79 | -63.02 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
6.46 | 8.38 | -1.92 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-9.41 | -16.51 | 7.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -30.37 | 28.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.74 | -8.99 | -3.75 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.03 | 170.54 | -173.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.96 | 78.18 | -23.22 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,697.40 | -3,185.32 | -512.07 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน (ยกมา)
|
-2,635.58 | -3,185.32 | 549.74 |
| -217.47 | -283.59 | 66.11 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-168.12 | -56.22 | -111.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,129.23 | -2,043.18 | 913.96 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.27 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-36.37 | ||
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ
|
7.46 | 0.47 | 6.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-154.31 | -89.55 | -64.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.21 | -4.58 | -0.63 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-188.70 | -93.65 | -95.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,845.19 | 4,362.53 | 7,482.67 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,946.07 | -2,347.78 | -10,598.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
300.00 | 1,066.00 | -766.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.00 | -476.52 | 402.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
500.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.42 | -3.96 | -2.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | ||
เงินสดรับจากการเรียกชำระทุนเรือนหุ้น
|
1,671.80 | 74.00 | 1,597.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-225.00 | -450.00 | 225.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,565.50 | 2,224.26 | -658.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
247.57 | 87.43 | 160.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
247.57 | 100.41 | 147.16 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
6.29 | 5.12 | 1.16 |
โอนทรัพย์สินรอการขายไปเป็นรถใช้งาน
|
2.09 | 1.15 | 0.94 |