EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
726.17 | 525.83 | 200.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.39 | 18.48 | 10.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | -3.24 | 3.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
1.03 | 8.32 | -7.30 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
0.24 | -0.13 | 0.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
17.15 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
131.63 | -4.12 | 135.74 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.32 | 11.88 | -20.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,481.38 | -1,030.16 | -451.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
230.31 | 137.57 | 92.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-573.02 | -278.70 | -294.33 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-1,250.32 | -837.10 | -413.22 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,130.06 | -920.85 | -209.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.13 | -10.17 | 15.30 |
สินทรัพย์รอการขายสุทธิ
|
-68.79 | -43.27 | -25.52 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
8.38 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-16.51 | -7.32 | -9.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.37 | -10.93 | -19.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.99 | -4.22 | -4.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้อลูกหนี้
|
-15.77 | -316.06 | 300.29 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
170.54 | 167.41 | 3.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
78.18 | 338.31 | -260.12 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,185.32 | -2,222.43 | -962.89 |
| -283.59 | -126.29 | -157.30 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-56.22 | -75.63 | 19.41 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,043.18 | -1,394.19 | -648.99 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.23 | -0.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.47 | 5.13 | -4.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-89.55 | -24.53 | -65.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.58 | -3.72 | -0.86 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-93.65 | -43.15 | -50.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,362.53 | 2,247.05 | 2,115.48 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,347.78 | -233.81 | -2,113.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,066.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-476.52 | -320.92 | -155.60 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.96 | -1.36 | -2.60 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระทุนเรือนหุ้น
|
74.00 | 156.00 | -82.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-450.00 | -440.00 | -10.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,224.26 | 1,406.96 | 817.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
87.43 | -30.38 | 117.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
87.43 | -23.21 | 110.64 |
รับชำระลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการหักหนี้
|
953.79 | 541.98 | 411.81 |
รับชำระดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการหักหนี้
|
35.06 | ||
เพิ่มทุน
|
320.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
5.12 | ||
โอนทรัพย์สินรอการขายไปเป็นรถใช้งาน
|
1.15 |