EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,891.02 | 5,011.28 | -120.26 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-100.43 | 5.07 | -105.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
754.15 | 751.20 | 2.95 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
174.89 | 78.72 | 96.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.27 | 1.65 | 1.62 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.82 | -0.39 | -1.43 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.73 | -5.16 | 4.43 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-198.50 | 61.61 | -260.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
626.36 | 1,323.29 | -696.93 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,426.52 | 1,510.44 | -83.92 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
21.94 | 14.03 | 7.91 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
1.26 | 1.27 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-0.65 | -0.72 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-12,338.02 | -13,747.81 | 1,409.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,984.58 | 2,315.28 | -330.70 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
-547.02 | -3,271.64 | 2,724.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
426.21 | -87.88 | 514.09 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
1,228.88 | 1,834.41 | -605.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-188.09 | 45.93 | -234.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.16 | 2.07 | 12.10 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.14 | -356.54 | 319.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-76.06 | -286.92 | 210.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,941.74 | -4,800.81 | 2,859.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12,251.30 | 13,689.23 | -1,437.94 |
| -800.00 | 0.00 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,243.35 | -1,709.58 | 466.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,186.11 | 5,063.45 | 2,122.67 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
302.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
39.99 | 8.02 | 31.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-121.82 | -96.27 | -25.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.43 | -12.54 | -32.89 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.65 | 0.72 | -0.07 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-624.61 | -100.09 | -524.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 5,080.00 | -5,040.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | -6,040.00 | 5,960.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20,784.59 | 33,290.62 | -12,506.03 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20,022.00 | -37,430.00 | 17,408.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,466.78 | 3,405.90 | 1,060.88 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,452.86 | -10,442.54 | 2,989.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
10,532.59 | 13,668.39 | -3,135.81 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-15,563.90 | -6,064.90 | -9,499.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.28 | -36.18 | 31.91 |
เงินสดจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-89.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.44 | 8.99 | -0.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-60.40 | -15.80 | -44.60 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-679.28 | -653.61 | -25.68 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,119.38 | -5,229.12 | -2,890.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,557.87 | -265.76 | -1,292.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
5,813.69 | 3,962.37 | 1,851.32 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
|
-5.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-39.36 | -139.07 | 99.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
4,210.93 | 3,557.55 | 653.38 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
573.47 | 572.64 | 0.82 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 6.08 | |
เปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
28.03 | 55.94 | -27.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.89 | 4.94 | -4.05 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
151.04 | 137.31 | 13.73 |