EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,120.69 | 3,318.20 | -197.52 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-11.42 | 6.78 | -18.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
506.40 | 499.35 | 7.05 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
134.99 | 42.21 | 92.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.68 | 1.10 | 0.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.93 | -0.02 | 11.94 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.33 | -5.09 | 3.76 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-150.06 | 7.46 | -157.52 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
489.53 | 964.45 | -474.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
956.53 | 1,022.82 | -66.30 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.31 | 8.94 | 5.37 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.84 | 0.83 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.64 | -0.72 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8,206.81 | -9,265.76 | 1,058.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,307.41 | 1,539.63 | -232.22 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
923.78 | -4,677.58 | 5,601.37 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
164.21 | -122.21 | 286.42 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
935.07 | 1,279.22 | -344.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-120.87 | 13.80 | -134.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.58 | -5.58 | 13.15 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.37 | -99.29 | 132.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.03 | -6.82 | -15.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.17 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
88.95 | -5,478.28 | 5,567.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8,145.53 | 9,230.55 | -1,085.02 |
| -300.00 | 0.00 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-670.53 | -915.21 | 244.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,289.57 | 1,462.64 | 4,826.94 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
302.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
22.16 | 6.01 | 16.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-91.87 | -101.57 | 9.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.99 | -9.39 | -33.60 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.64 | 0.72 | -0.07 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-110.05 | -104.23 | -5.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 5,080.00 | -5,040.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | -6,040.00 | 5,960.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,111.76 | 26,482.25 | -13,370.49 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,537.00 | -28,200.00 | 15,663.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,966.78 | 700.00 | 3,266.78 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,829.77 | -5,938.00 | 108.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
5,564.69 | 11,549.50 | -5,984.81 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-11,481.80 | -3,246.90 | -8,234.90 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.28 | -36.18 | 31.91 |
เงินสดจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-89.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.44 | 8.99 | -0.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-60.39 | -15.79 | -44.60 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-459.01 | -401.64 | -57.37 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,849.64 | -57.78 | -7,791.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,670.11 | 1,300.62 | -2,970.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
5,813.69 | 3,962.37 | 1,851.32 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
|
0.44 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-24.12 | -6.53 | -17.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
4,119.90 | 5,256.46 | -1,136.56 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
361.42 | 371.13 | -9.72 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 6.08 | |
เปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
6.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.44 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
151.04 | 137.31 | 13.73 |