EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,451.10 | 1,645.49 | -194.39 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.30 | 0.70 | -7.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
253.75 | 247.58 | 6.17 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
30.58 | 19.90 | 10.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 2.51 | -1.86 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.53 | 0.06 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.74 | -4.85 | 4.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
4.07 | 68.80 | -64.73 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
287.19 | 489.72 | -202.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
421.06 | 485.91 | -64.85 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.35 | 1.87 | 5.48 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.42 | 0.40 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4,055.75 | -4,596.93 | 541.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
697.02 | 769.07 | -72.05 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
1,352.29 | -3,059.72 | 4,412.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
209.32 | -147.74 | 357.06 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
489.42 | 601.90 | -112.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.46 | -53.74 | -5.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.20 | -10.67 | 13.86 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.26 | -15.02 | 80.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-63.78 | -722.75 | 658.97 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.29 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,080.89 | -4,278.10 | 5,358.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4,026.32 | 4,578.10 | -551.78 |
| -691.24 | -667.11 | -24.14 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-42.14 | -17.65 | -24.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,373.83 | -384.76 | 4,758.59 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.35 | 1.92 | 1.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.82 | -63.26 | 8.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.27 | -8.86 | -19.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-379.74 | -70.19 | -309.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 3,000.00 | -2,960.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.00 | -3,000.00 | 2,930.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,778.30 | 15,706.22 | -10,927.92 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,585.00 | -14,725.00 | 10,140.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,330.16 | -2,846.68 | -1,483.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
5,610.44 | 6,539.20 | -928.75 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-4,528.80 | -3,246.90 | -1,281.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | 735.07 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -32.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.44 | 8.99 | -0.55 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-223.12 | -194.83 | -28.29 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,699.90 | 1,944.06 | -4,643.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,294.19 | 1,489.11 | -194.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
5,813.69 | 3,962.37 | 1,851.32 |
ในหน่วยงานต่างประเทศ
|
14.01 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.25 | 10.67 | -13.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
7,118.65 | 5,462.16 | 1,656.49 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
179.03 | 215.66 | -36.64 |
โอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 6.08 | |
เปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
|
3.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.35 | 0.00 |