EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
689.76 | 966.27 | -276.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
110.19 | 167.17 | -56.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.75 | 1.61 | 1.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
513.65 | 503.57 | 10.09 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-7.20 | 3.09 | -10.28 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.51 | 4.48 | 6.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.09 | -29.13 | -11.96 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
12.89 | 1.95 | 10.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.20 | -9.78 | 8.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.99 | 0.51 | 12.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 4.59 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.36 | -7.35 | -1.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-11.65 | -0.56 | -11.09 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-60.43 | -55.98 | -4.45 |
เงินปันผลรับ
|
-10.83 | -11.05 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
39.18 | 36.33 | 2.86 |
1251041712
|
1,575.71 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
169.33 | 275.34 | -106.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
58.17 | 46.01 | 12.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.06 | -48.26 | 110.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.24 | -10.75 | 18.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-261.43 | -247.65 | -13.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-149.30 | 30.19 | -179.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,138.14 | 1,620.64 | -482.50 |
| 19.83 | 12.95 | 6.87 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-17.23 | -26.29 | 9.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-138.01 | -184.99 | 46.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
982.90 | 1,409.36 | -426.45 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.01 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 83.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,367.76 | -1,177.78 | -1,189.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,795.07 | 1,082.99 | 712.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 50.00 | -48.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-394.26 | -601.06 | 206.80 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.08 | 3.83 | -1.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.31 | -13.77 | -23.54 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.18 | -148.15 | 133.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-971.59 | -679.58 | -292.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.75 | -1.61 | -1.14 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
4.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
49.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-35.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.49 | -15.86 | -2.62 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-628.71 | -637.05 | 8.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-631.02 | -654.52 | 23.50 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-619.71 | 75.25 | -694.96 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.32 | -0.12 | 0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-619.39 | 75.13 | -694.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,073.18 | 1,998.05 | 75.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,453.80 | 2,073.18 | -619.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
24.78 | 12.85 | 11.93 |