EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
935.76 | 955.21 | -19.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
139.66 | 158.76 | -19.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.98 | 5.79 | -3.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
514.67 | 572.27 | -57.60 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.28 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
3.91 | -7.00 | 10.91 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.09 | 12.53 | 10.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.01 | -14.65 | 1.64 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.98 | 9.82 | -14.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.20 | -0.29 | 10.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.55 | 3.72 | 0.84 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากกการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 11.50 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-38.27 | -84.34 | 46.07 |
เงินปันผลรับ
|
-9.05 | -3.08 | -5.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.39 | 22.98 | 8.41 |
1599894496
|
1,643.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-124.47 | -431.61 | 307.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.73 | -68.72 | 74.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-176.93 | -136.62 | -40.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.01 | -20.38 | -17.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
107.59 | 317.99 | -210.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
25.91 | 182.61 | -156.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,399.80 | 1,486.78 | -86.97 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-11.55 | -24.12 | 12.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-169.86 | -83.60 | -86.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,218.39 | 1,379.07 | -160.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 60.23 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.07 | |
| 29.47 | 15.50 | 13.97 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
258.98 | -1,046.88 | 1,305.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -200.00 | 150.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-635.75 | -268.52 | -367.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.45 | 8.08 | -6.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.36 | -5.13 | -4.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -45.11 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-174.31 | -1,267.94 | 1,093.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.98 | -4.57 | 2.59 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.42 | -17.14 | 0.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 15.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -109.88 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-629.29 | -374.17 | -255.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-647.69 | -489.99 | -157.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
396.40 | -378.86 | 775.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,601.65 | 1,980.51 | -378.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,998.05 | 1,601.65 | 396.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.20 | 25.16 | -2.96 |
zero
|
0.00 |