EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
955.21 | 374.76 | 580.45 |
ภาษีเงินได้
|
158.76 | 40.24 | 118.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.79 | 7.75 | -1.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
572.27 | 619.85 | -47.58 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.28 | 1.25 | -0.97 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-7.00 | 13.84 | -20.84 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.53 | 6.39 | 6.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.65 | -15.53 | 0.88 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
9.82 | 0.95 | 8.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | 0.88 | -1.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.72 | -7.94 | 11.66 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากกการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
11.50 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-84.34 | -2.83 | -81.51 |
เงินปันผลรับ
|
-3.08 | -2.39 | -0.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
22.98 | 36.77 | -13.79 |
1643495885
|
1,074.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-431.61 | 150.41 | -582.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
-68.72 | -14.49 | -54.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-136.62 | 3.92 | -140.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.38 | -9.21 | -11.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
317.99 | 89.06 | 228.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
182.61 | -91.49 | 274.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,486.78 | 1,202.35 | 284.43 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-24.12 | -106.80 | 82.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-83.60 | -66.89 | -16.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,379.07 | 1,028.66 | 350.40 |
| 15.56 | 15.50 | 0.07 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
60.23 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.20 | 0.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,046.88 | 310.16 | -1,357.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-268.52 | -395.19 | 126.67 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.08 | 16.58 | -8.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-45.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.13 | -8.78 | 3.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,267.94 | -58.81 | -1,209.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.57 | -6.43 | 1.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.14 | -22.16 | 5.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-109.88 | -187.28 | 77.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-374.17 | -476.21 | 102.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-489.99 | -692.07 | 202.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-378.86 | 277.78 | -656.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,980.51 | 1,702.73 | 277.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,601.65 | 1,980.51 | -378.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
47.97 | 6.86 | 41.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
25.16 | 9.09 | 16.07 |