EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 374.76 898.67 -523.90
    ภาษีเงินได้
    		 40.24 99.76 -59.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.75 10.66 -2.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 619.85 643.40 -23.55
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 1.25 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 13.84 0.00
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.39 11.61 -5.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.53 -29.67 14.14
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 1.64
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.95 8.56 -7.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.88 0.03 0.85
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.94 -2.07 -5.87
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.83 -58.74 55.91
    เงินปันผลรับ
    		 -2.39 -54.28 51.89
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 36.77 61.66 -24.88
    1074006967
    		 1,591.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 150.41 127.69 22.73
    ลูกหนี้อื่น
    		 -14.49 20.03 -34.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.92 22.39 -18.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.21 5.05 -14.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 89.06 -338.42 427.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -91.49 10.68 -102.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.01 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,202.35 1,438.67 -236.32
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -106.80 -34.10 -72.70
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -66.89 -107.14 40.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,028.66 1,297.43 -268.77
    		82.13 15.56 66.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -34.89
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 45.46
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 310.16 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -395.19 -348.93 -46.26
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.58 3.57 13.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -15.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.78 -12.62 3.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -58.81 -236.72 177.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.43 -10.73 4.31
    เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -22.16 -0.31 -21.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 -20.38
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -187.28 -115.33 -71.95
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -476.21 -574.01 97.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -692.07 -720.75 28.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 277.78 339.96 -62.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,702.73 1,362.78 339.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,980.51 1,702.73 277.78
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.86 2.59 4.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 9.09 0.00