EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 898.67 915.60 -16.93
    ภาษีเงินได้
    		 99.76 91.84 7.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.66 22.89 -12.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 643.40 663.46 -20.06
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.61 19.22 -7.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -29.67 -20.85 -8.81
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.64 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 8.56 -11.50 20.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.70 -0.67
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.07 -0.91 -1.16
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -58.74 -88.89 30.14
    เงินปันผลรับ
    		 -54.28 -4.84 -49.44
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 61.66 44.73 16.92
    1591234389
    		 1,631.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 127.69 3.20 124.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 20.03 36.82 -16.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.39 -36.85 59.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.05 -9.04 14.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -338.42 -69.22 -269.20
    เจ้าหนี้อื่น
    		 10.68 14.77 -4.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.03 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,438.67 1,571.18 -132.51
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -34.10 -27.59 -6.51
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -107.14 -90.72 -16.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,297.43 1,452.88 -155.45
    		29.83 82.13 -52.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -34.89 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 45.46 -252.41 297.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -100.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -348.93 -420.22 71.29
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.57 1.10 2.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.62 -6.11 -6.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -236.72 -628.04 391.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.73 -23.29 12.56
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.31 -0.54 0.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 -20.38 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -115.33 -897.66 782.33
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -574.01 -425.19 -148.82
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -720.75 -1,346.68 625.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 339.96 -521.85 861.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,362.78 1,884.62 -521.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,702.73 1,362.78 339.96
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.59 -63.05 65.64