EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
915.60 | 811.24 | 104.36 |
ภาษีเงินได้
|
91.84 | 83.14 | 8.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.89 | 57.85 | -34.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
663.46 | 788.52 | -125.06 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.22 | 4.26 | 14.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.85 | -10.86 | -9.99 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-11.50 | -27.18 | 15.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.70 | -1.10 | 1.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.91 | -135.15 | 134.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-88.89 | -92.13 | 3.24 |
เงินปันผลรับ
|
-4.84 | -3.69 | -1.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
44.73 | 30.67 | 14.07 |
1631452208
|
1,505.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3.20 | -60.13 | 63.33 |
ลูกหนี้อื่น
|
36.82 | -29.60 | 66.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.85 | 68.56 | -105.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.04 | 1.11 | -10.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-69.22 | 80.46 | -149.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
14.77 | 58.68 | -43.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.09 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,571.18 | 1,624.56 | -53.38 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-27.59 | -33.16 | 5.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-90.72 | -59.05 | -31.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,452.88 | 1,532.34 | -79.47 |
| 17.90 | 29.83 | -11.93 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-252.41 | -115.98 | -136.42 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -200.00 | 100.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-420.22 | -221.80 | -198.42 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 1.05 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.11 | -15.74 | 9.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-628.04 | 174.35 | -802.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-23.29 | -57.30 | 34.00 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.54 | -0.98 | 0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-897.66 | -754.46 | -143.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-425.19 | -280.63 | -144.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,346.68 | -893.36 | -453.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-521.85 | 813.33 | -1,335.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,884.62 | 1,071.29 | 813.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,362.78 | 1,884.62 | -521.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-63.05 | 73.45 | -136.51 |