EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 811.24 607.56 203.68
    ภาษีเงินได้
    		 83.14 47.71 35.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 57.85 83.10 -25.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 788.52 810.17 -21.65
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.26 3.75 0.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.86 -9.48 -1.38
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -27.18 31.79 -58.97
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.10 -0.04 -1.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -135.15 -3.90 -131.24
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -92.13 -73.01 -19.12
    เงินปันผลรับ
    		 -3.69 -8.39 4.70
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 30.67 29.33 1.34
    1505572173
    		 1,518.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 -60.13 -20.66 -39.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 -29.60 11.79 -41.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 68.56 80.94 -12.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 14.00 -12.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 80.46 -97.23 177.70
    เจ้าหนี้อื่น
    		 58.68 0.22 58.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.01 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,624.56 1,507.64 116.91
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -33.16 -16.60 -16.56
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -59.05 -49.53 -9.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,532.34 1,441.51 90.83
    		9.72 10.70 -0.98
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -115.98 -68.34 -47.64
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 14.21 13.51 0.71
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 3.69 8.39 -4.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -200.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -221.80 -511.66 289.86
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.05 4.94 -3.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.12 -10.14 -4.98
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.62
    เงินสดรับจากการโอนกิจการของบริษัทย่อย
    		 1,048.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญในการร่วมค้า
    		 -350.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 174.35 -553.58 727.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.30 -82.17 24.88
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.98 -0.92 -0.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 200.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -754.46 -740.81 -13.65
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -280.63 -250.86 -29.76
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -893.36 -816.65 -76.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 813.33 71.28 742.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,071.29 1,000.01 71.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,884.62 1,071.29 813.33
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 73.45 -3.56 77.01