EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 607.56 641.54 -33.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 810.17 858.11 -47.94
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.75 17.68 -13.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.48 -11.76 2.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 83.10 115.77 -32.67
    ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 31.79 -18.90 50.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 -0.82 0.77
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.90 -0.06 -3.84
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -73.01 -56.46 -16.56
    เงินปันผลรับ
    		 -8.39 -2.47 -5.93
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.33 29.26 0.07
    ภาษีเงินได้
    		 47.71 43.33 4.38
    1518573107
    		 1,615.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 -20.66 -15.30 -5.36
    ลูกหนี้อื่น
    		 11.79 -34.16 45.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 80.94 -58.57 139.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.00 6.07 7.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -97.23 112.63 -209.86
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.22 4.38 -4.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.70 0.71
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,507.64 1,629.58 -121.93
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -16.60 -13.69 -2.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.53 -64.02 14.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,441.51 1,551.87 -110.36
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 9.72 11.76 -2.04
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -68.34 -131.29 62.95
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 13.51 10.23 3.28
    รับเงินปันผลจากบริษัทอื่น
    		 8.39 2.47 5.93
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -511.66 -381.30 -130.35
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.94 1.64 3.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.14 -6.92 -3.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -553.58 -493.43 -60.16
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -82.17 -114.97 32.79
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.92 -0.75 -0.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 258.12 45.90 212.22
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -740.81 -717.37 -23.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -250.86 -246.61 -4.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -816.65 -1,033.80 217.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 71.28 24.65 46.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,000.01 975.36 24.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,071.29 1,000.01 71.28
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -3.56 40.00 -43.56