EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 649.83 966.10 -316.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 838.91 769.09 69.82
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.00 17.46 -5.45
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง
    		 9.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.40 -2.36 -5.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 146.68 157.26 -10.58
    เครื่องจักร
    		 7.60 6.46 1.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.27 4.09 -3.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.97 2.00 -3.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -59.26 -28.90 -30.36
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -3.66 -3.00 -0.66
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 22.39 22.54 -0.15
    (กลับรายการ)
    		 -3.82 6.15 -9.98
    ภาษีเงินได้
    		 69.43 84.98 -15.56
    1680785841.7699
    		 1,838.35
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -75.32 356.70 -432.02
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.16 16.22 -20.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.83 24.57 -37.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 15.72 -16.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.58 -3.27 6.86
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.56 -361.25 377.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -33.14 13.40 -46.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 -0.04 -1.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,573.83 1,900.39 -326.56
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.05 -11.45 -3.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -81.34 -61.62 -19.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,477.44 1,827.32 -349.89
    รับดอกเบี้ย
    		 7.40 1.81 5.60
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -103.54 -34.06 -69.48
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 6.66 1.24 5.43
    รับเงินปันผลจากบริษัทอื่น
    		 3.66 3.00 0.66
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -630.44 -1,356.13 725.69
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.38 2.81 0.58
    วัสดุสำรองและอะไหล่เครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.66 -12.10 8.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.86 -10.79 2.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -724.39 -1,318.53 594.14
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -143.92 -153.26 9.34
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -2.13 -23.16 21.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.17 -23.07 22.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 205.29 690.69 -485.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -569.80 -526.36 -43.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -306.13 -249.02 -57.12
    เงินสดจ่ายจากสิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายพนักงาน
    		 -5.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 4.01 1.28 2.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -818.20 -282.90 -535.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -65.16 225.89 -291.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,040.52 814.63 225.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 975.36 1,040.52 -65.16
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 66.45 128.24 -61.78