EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
966.10 | 803.53 | 162.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
769.09 | 720.29 | 48.80 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-121.08 | ||
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.46 | 5.01 | 12.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.36 | -2.35 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
157.26 | 160.03 | -2.77 |
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.07 | ||
เครื่องจักร
|
6.46 | 7.64 | -1.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.09 | 6.66 | -2.57 |
สำรองค่าใช้จ่ายจากการฟ้องร้องคดีความ
|
5.00 | ||
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-47.52 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.00 | 1.90 | 0.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-28.90 | -10.51 | -18.39 |
เงินปันผลรับ
|
-3.00 | -1.97 | -1.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
22.54 | 15.28 | 7.26 |
ค่าใช่จ่ายสิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน
|
6.15 | 0.97 | 5.19 |
ภาษีเงินได้
|
84.98 | 70.45 | 14.54 |
1838354161
|
1,776.94 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
356.70 | -700.77 | 1,057.47 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.14 | -0.01 | 0.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.57 | 103.29 | -78.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.08 | -7.97 | 24.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.72 | -16.04 | 31.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | 4.28 | -7.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-332.79 | 532.23 | -865.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.14 | 177.84 | -165.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -1.69 | 1.64 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,927.60 | 1,868.11 | 59.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.45 | -9.94 | -1.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.62 | -90.44 | 28.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,854.53 | 1,767.73 | 86.81 |
รับดอกเบี้ย
|
1.81 | 2.35 | -0.54 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
1.24 | 2.27 | -1.03 |
รับเงินปันผลจากบริษัทอื่น
|
3.00 | 1.97 | 1.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,383.34 | -1,009.48 | -373.86 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.81 | 4.17 | -1.36 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
85.70 | ||
อะไหล่เครื่องจักร
|
-12.10 | -30.00 | 17.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.79 | -9.07 | -1.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,311.68 | -1,095.98 | -215.70 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-153.26 | -155.47 | 2.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-0.01 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-23.16 | -116.06 | 92.90 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-23.07 | -16.84 | -6.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
690.69 | 469.32 | 221.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-526.36 | -369.31 | -157.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-249.02 | -135.97 | -113.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1.28 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-282.90 | -324.33 | 41.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
259.95 | 347.41 | -87.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
814.63 | 467.22 | 347.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,074.58 | 814.63 | 259.95 |
เจ้าหนี้ - ซื้อสินทรัพย์
|
101.03 | 187.97 | -86.94 |