EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
815.76 | 408.16 | 407.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
720.29 | 567.05 | 153.25 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.01 | -0.49 | 5.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.35 | -7.87 | 5.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
160.03 | 119.73 | 40.30 |
เครื่องจักร
|
7.64 | 13.89 | -6.24 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.66 | 14.32 | -7.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.90 | 0.63 | 1.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.51 | -9.97 | -0.55 |
เงินปันผลรับ
|
-1.97 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.28 | 14.50 | 0.78 |
ค่าใช่จ่ายสิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน
|
0.97 | ||
ภาษีเงินได้
|
69.72 | 77.75 | -8.04 |
1788446133
|
1,197.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-700.77 | 259.79 | -960.56 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
103.29 | -287.83 | 391.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.97 | -9.04 | 1.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.04 | -0.50 | -15.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.28 | -20.55 | 24.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
532.23 | -146.14 | 678.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
177.84 | -24.67 | 202.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -2.11 | 0.42 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,879.61 | 966.65 | 912.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.94 | -0.85 | -9.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.44 | -102.69 | 12.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,779.23 | 863.11 | 916.12 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.35 | 7.87 | -5.53 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
2.27 | 5.57 | -3.31 |
รับเงินปันผลจากบริษัทอื่น
|
1.97 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,020.98 | -2,016.02 | 995.04 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.17 | 2.16 | 2.01 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-58.18 | 318.12 | -376.30 |
อะไหล่เครื่องจักร
|
-30.00 | -32.06 | 2.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.07 | -14.58 | 5.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,107.49 | -1,726.49 | 619.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-155.47 | -132.96 | -22.51 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-116.06 | 107.57 | -223.63 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-16.84 | -15.71 | -1.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
469.32 | 928.64 | -459.32 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-369.31 | -266.95 | -102.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-135.97 | -288.93 | 152.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-324.33 | 330.80 | -655.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
347.41 | -532.58 | 879.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
467.22 | 999.80 | -532.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
814.63 | 467.22 | 347.41 |
เจ้าหนี้ - ซื้อสินทรัพย์
|
141.48 | 203.20 | -61.72 |