EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
408.16 | 759.15 | -350.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
567.05 | 438.39 | 128.66 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.49 | 0.43 | -0.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.87 | -4.57 | -3.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
119.73 | 110.75 | 8.98 |
ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
13.89 | -0.01 | 13.90 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.32 | 2.34 | 11.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.63 | -1.14 | 1.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.97 | -30.62 | 20.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.50 | 13.57 | 0.93 |
ภาษีเงินได้
|
77.75 | 116.83 | -39.07 |
1197699428
|
1,405.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
259.79 | -160.74 | 420.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-287.83 | -166.83 | -121.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.04 | -21.13 | 12.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -9.74 | 9.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.55 | -0.02 | -20.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-146.14 | 358.30 | -504.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.67 | 74.77 | -99.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | 2.44 | -4.55 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
966.65 | 1,482.17 | -515.52 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -1.38 | 0.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.69 | -92.16 | -10.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
863.11 | 1,388.64 | -525.52 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
7.87 | 4.57 | 3.30 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
5.57 | 4.53 | 1.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,077.34 | -804.62 | -1,272.71 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.16 | 14.69 | -12.53 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
318.12 | -293.36 | 611.48 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.45 | 3.58 | -1.13 |
อะไหล่เครื่องจักร
|
-32.06 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.58 | -46.35 | 31.77 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
61.32 | 39.42 | 21.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,726.49 | -1,077.55 | -648.94 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-132.96 | -114.61 | -18.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.86 | 0.84 | -1.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
107.57 | -190.02 | 297.59 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-15.71 | -15.67 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
928.64 | 2,328.03 | -1,399.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-266.95 | -2,061.31 | 1,794.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-288.93 | -120.00 | -168.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
330.80 | 494.06 | -163.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-532.58 | 805.15 | -1,337.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
999.80 | 194.64 | 805.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
467.22 | 999.80 | -532.58 |