EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 194.64 125.07 69.57
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.31 69.12 -17.81
    ลูกหนี้การค้าสุทธิ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 922.39 917.09 5.30
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.13 0.24 -0.11
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 364.18 591.55 -227.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 62.06 126.70 -64.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,594.72 1,829.77 -235.06
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 114.47 110.92 3.55
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 26.65 26.65 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,254.33 4,176.74 77.59
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร
    		 24.76 38.18 -13.43
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 106.77 106.77 0.00
    ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
    		 17.93 17.93 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 23.35 25.77 -2.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.93 27.72 1.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,597.19 4,530.70 66.50
    รวมสินทรัพย์
    		 6,191.91 6,360.47 -168.56
    		1.46 3.35 -1.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 0.02 75.93 -75.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสต์รีซีท
    		 215.43 309.73 -94.30
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.12
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 705.30 868.40 -163.10
    ภายในหนึ่งปี
    		 428.82 509.97 -81.15
    ในหนึ่งปี
    		 13.28 3.36 9.92
    เจ้าหนี้-ซื้อสินทรัพย์
    		 84.34 132.85 -48.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 28.41 49.85 -21.44
    อื่นๆ
    		 125.42 151.47 -26.05
    238176610
    		 334.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,601.15 2,101.56 -500.41
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,644.19 1,695.46 -51.27
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
    		 29.48 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.33
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,722.59 1,698.07 24.52
    รวมหนี้สิน
    		 3,323.74 3,799.63 -475.89
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 84.56 84.56 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ
    		 64.26 65.83 -1.57
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย
    		 560.96 566.50 -5.54
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,828.39 1,513.95 314.44
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,868.18 2,560.84 307.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,191.91 6,360.47 -168.56
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 4,295.43 5,814.40 -1,518.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.46 3.35 -1.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.23
    รายได้อื่น
    		 44.66 90.31 -45.65
    รวมรายได้
    		 4,347.78 5,934.81 -1,587.03
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,528.27 4,655.01 -1,126.74
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 67.23 83.69 -16.47
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 239.48 235.70 3.78
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 43.50 52.03 -8.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,878.47 5,052.41 -1,173.93
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 469.31 882.40 -413.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.84 22.72 -12.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 479.14 905.12 -425.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -114.44 -132.83 18.39
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 364.71 772.29 -407.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -50.27 -137.62 87.35
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 314.44 634.68 -320.24
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 364.71 772.29 -407.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 433.59 357.45 76.13
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.62 23.00 -23.62
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.30 -2.14 1.84
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.90
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.48 5.40 -4.92
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
    		 17.58 3.46 14.13
    ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตัดจ่าย
    		 1.84 1.02 0.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ยืม
    		 113.70 122.73 -9.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -9.84 -22.72 12.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 921.31 1,227.35 -306.03
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.23 -69.29 63.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 226.89 -149.02 375.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.57 7.99 -36.55
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,078.78 1,076.90 1.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.26 -162.12 91.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,008.52 914.78 93.73
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 6.29 4.26 2.03
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นลดลง
    		 2.00 1.00 1.00
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 13.43 -10.91 24.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.15 -24.62 5.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -521.40 -1,002.12 480.72
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30 1.18 -0.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -517.08 -1,019.40 502.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -75.90 6.00 -81.90
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -93.18 191.65 -284.84
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.29 -4.77 2.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 172.16 531.78 -359.62
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -304.58 -429.92 125.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -118.07 -127.74 9.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -421.87 15.97 -437.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 69.57 -88.65 158.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 125.07 213.72 -88.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 194.64 125.07 69.57
    0.039999961853027
    		 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 7.10 3.15 3.95
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 84.34 132.85 -48.51
    ซื้อเครื่องจักรตามสัญญาขายและเช่าการเงินกลับคืน
    		 56.41
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์อื่น
    		 17.58