EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 183.59 216.16 -32.58
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.05 37.15 24.91
    ลูกหนี้การค้าสุทธิ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 722.48 717.06 5.42
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 461.42 397.91 63.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 44.76 52.53 -7.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,474.29 1,490.89 -16.59
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 78.21 69.99 8.22
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 26.65 34.56 -7.91
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,873.18 2,737.08 136.10
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร
    		 84.71 61.85 22.85
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 108.92 123.90 -14.98
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.79 6.14 -1.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.39 16.75 -6.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,186.84 3,050.27 136.57
    รวมสินทรัพย์
    		 4,661.13 4,541.16 119.97
    		124.73 92.12 32.61
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.80 0.82 -0.02
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 88.59 108.09 -19.50
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 26.77 -26.75
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 653.69 661.32 -7.63
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 297.90 123.99 173.91
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 4.64 5.48 -0.83
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 48.71 56.64 -7.93
    เจ้าหนี้-ซื้อสินทรัพย์
    		 19.48 24.70 -5.22
    อื่นๆ
    		 80.43 125.05 -44.62
    99912560
    		 149.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,194.27 1,132.87 61.40
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,558.71 1,758.61 -199.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.51 12.13 -2.61
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,571.83 1,775.71 -203.89
    รวมหนี้สิน
    		 2,766.10 2,908.58 -142.48
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 84.56 84.56 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ
    		 97.60 108.21 -10.61
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย
    		 704.75 739.28 -34.53
    สำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 22.16 7.84
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 678.12 378.36 299.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,895.03 1,632.58 262.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,661.13 4,541.16 119.97
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 4,252.05 3,868.41 383.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.27 2.39 2.88
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 14.30 7.86 6.45
    รายได้อื่น
    		 107.63 113.90 -6.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.99 32.83 -22.84
    รวมรายได้
    		 4,389.25 4,025.38 363.87
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,444.98 3,077.30 367.68
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 303.50 287.16 16.34
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,748.48 3,364.46 384.02
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 640.77 660.92 -20.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -94.24 -92.41 -1.83
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -103.93 -125.74 21.81
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 442.60 442.77 -0.17
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 300.00 294.93 5.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 236.98 166.66 70.32
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.37 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -6.72 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.57 -29.90 28.33
    สำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.04 2.87 -5.91
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
    		 2.76 10.27 -7.50
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 7.80 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 666.45 557.12 109.33
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.58 -118.41 112.83
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 -0.07 0.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.46 -122.16 61.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -45.50 17.23 -62.73
    หนี้สินอื่น
    		 -9.93 -5.68 -4.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 496.89 544.29 -47.40
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -2.01 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 14.63 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 3.78 9.40 -5.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.04 -1.62 0.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -420.52 -824.64 404.12
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.87 36.14 -35.27
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 7.18 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -419.96 -838.54 418.58
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -0.02 -44.40 44.38
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -18.49 -83.93 65.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 128.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -153.99 -352.23 198.24
    เงินปันผลจ่าย
    		 -135.00 -60.00 -75.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -179.51 384.81 -564.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -102.58 90.56 -193.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 286.16 195.60 90.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 21)
    		 183.59 286.16 -102.58
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 42.12 43.38 -1.26
    ตัดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เสียหายจากไฟไหม้
    		 3.03 0.00
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 5.22 38.70 -33.49
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 5.11 0.00
    ค่าเสียหายรอเรียกคืนตามสัญญาประกันภัย
    		 2.51 0.00