EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 195.60 54.11 141.49
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 108.42 24.52 83.91
    ลูกหนี้การค้าสุทธิ - บริษัทอื่น
    		 587.46 104.25 483.21
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 278.63 30.30 248.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.03 1.08 23.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,195.14 214.26 980.88
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 60.65 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,172.69 369.92 1,802.77
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 125.13 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 7.41 0.29 7.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.69 0.79 12.91
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,379.58 370.99 2,008.58
    รวมสินทรัพย์
    		 3,574.72 585.26 2,989.46
    		30.38 1.79 28.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 45.23 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 192.03 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.92 2.01 15.91
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 502.00 96.04 405.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 231.09 0.00
    -ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 3.20 0.00
    เจ้าหนี้-ซื้อทรัพย์สิน
    		 63.40 0.00
    อื่นๆ
    		 143.26 14.31 128.95
    206659387
    		 14.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,198.13 322.03 876.09
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,003.74 0.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.09 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.69 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,026.53 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 3,224.65 322.03 2,902.62
    (2546: หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
    		 300.00 80.00 220.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ
    		 119.85 132.71 -12.86
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย
    		 771.02 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.24 2.24 4.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -773.04 48.28 -821.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 350.06 263.22 86.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,574.72 585.26 2,989.46
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 2,302.31 553.78 1,748.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.49 0.00
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 121.01 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.42 0.00 2.42
    รายได้อื่น
    		 98.95 23.47 75.48
    รวมรายได้
    		 2,530.18 577.25 1,952.93
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,726.44 423.59 1,302.85
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 220.49 53.68 166.81
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.18 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,949.10 517.71 1,431.39
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 581.08 59.53 521.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -81.97 -11.90 -70.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -48.02 -5.30 -42.72
    กำไรก่อนรายการพิเศษ
    		 451.09 42.34 408.75
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 15.40 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 466.49 42.34 424.15
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้น)
    		 172.20 80.00 92.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.84 35.48 38.36
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -18.47
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.48 0.00
    สำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและรับคืนสินค้า
    		 6.49 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 366.94 118.27 248.67
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -133.49 -21.64 -111.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.66 -4.84 -59.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 32.11 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.18 4.78 30.40
    หนี้สินอื่น
    		 -1.76 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 243.16 96.75 146.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2)
    		 -67.55 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.50 0.00
    เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร
    		 -5.97 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.74 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -346.45 -41.99 -304.47
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 17.29 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -370.92 -41.99 -328.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.90 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 192.03 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,404.74 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้แทนบริษัทย่อย
    		 -2,005.74 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -210.41 -271.00 60.59
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -209.67 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 146.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -73.60 -40.00 -33.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 269.25 -101.33 370.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 141.49 -46.57 188.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 54.11 100.69 -46.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 195.60 54.11 141.49
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 33.21 5.34 27.87
    ตัดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จำหน่าย
    		 1.26 0.00
    ซื้อทรัพย์สินแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 74.65 0.00
    รับชำระหนี้เป็นที่ดิน
    		 117.01 0.00