EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
528.24 | 477.35 | 50.89 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
45.93 | 76.40 | -30.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.13 | 1.94 | 1.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
373.15 | 384.93 | -11.78 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -5.32 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.58 | 9.68 | -3.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.72 | -27.87 | 6.15 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
15.18 | 10.05 | 5.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.88 | 0.57 | 1.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.96 | 13.46 | -10.51 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7.40 | -8.23 | 0.83 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.74 | -5.34 | -4.40 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-41.93 | -40.48 | -1.45 |
เงินปันผลรับ
|
-3.68 | -10.83 | 7.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.87 | 25.73 | 2.13 |
920438
|
901.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
58.04 | 144.21 | -86.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.88 | 23.57 | -20.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.53 | 35.26 | -12.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | 40.18 | -38.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-15.44 | -173.01 | 157.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
53.72 | -34.17 | 87.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | 0.12 | -1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,043.11 | 938.07 | 105.03 |
| 12.71 | 19.83 | -7.11 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-16.38 | -2.03 | -14.36 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-88.84 | -136.27 | 47.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
937.89 | 799.78 | 138.11 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.00 | -6.50 | 9.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,602.38 | -1,841.10 | 238.72 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,229.91 | 1,413.69 | -183.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.00 | -7.00 | -9.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-125.14 | -346.12 | 220.98 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 1.35 | 0.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.56 | -7.67 | -14.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.71 | -4.07 | -96.64 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
99.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-487.81 | -750.15 | 262.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.13 | -1.94 | -1.19 |
(ชำระคืน) เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.11 | 5.00 | -5.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
33.00 | 36.64 | -3.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-40.05 | -15.36 | -24.69 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.59 | -13.77 | -5.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-697.32 | -628.71 | -68.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-727.19 | -618.14 | -109.05 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-277.12 | -568.51 | 291.40 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.26 | -0.16 | -1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-278.37 | -568.67 | 290.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,453.80 | 2,073.18 | -619.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,175.42 | 1,504.51 | -329.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
33.83 | 19.62 | 14.21 |