EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 334.71 323.17 11.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 42.90 46.45 -3.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.15 1.14 1.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 247.72 256.15 -8.43
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -5.32
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.61 3.45 2.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.07 -21.92 5.85
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 10.34 5.22 5.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.89 -1.50 4.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.81 13.47 -15.28
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.14
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.96 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.11 -8.11 6.01
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -25.84 -30.66 4.82
    เงินปันผลรับ
    		 -3.68 -10.83 7.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.58 17.16 1.42
    605428
    		 587.75
    ลูกหนี้การค้า
    		 43.89 174.04 -130.15
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.04 29.32 -27.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.22 39.41 -42.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.37 -12.66 10.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.35 -194.79 213.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 41.66 -20.76 62.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 0.07 -1.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 704.71 602.37 102.34
    		3.68 10.83 -7.15
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -14.68 -1.39 -13.30
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -54.61 -78.29 23.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 635.42 522.70 112.72
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.00 -3.50 6.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -979.17 -1,045.82 66.65
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 794.68 587.43 207.25
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 -2.00 -8.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -99.77 -251.14 151.37
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.24 1.34 0.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.51 -7.45 -15.06
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -100.71 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 49.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -336.30 -690.54 354.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.15 -1.14 -1.01
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.10 4.97 -5.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 26.10 15.36 10.75
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -32.55 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.15 -9.23 -3.92
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -527.24 -518.19 -9.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -549.08 -508.24 -40.84
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -249.96 -676.08 426.12
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.53 0.33 -1.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -251.49 -675.75 424.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,453.80 2,073.18 -619.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 1,202.31 1,397.43 -195.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 29.11 10.61 18.51