EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 188.41 184.61 3.80
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 31.84 28.77 3.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.17 0.55 0.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 125.59 131.51 -5.92
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -5.32
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.31 2.16 1.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.12 -7.53 1.42
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 7.26 2.14 5.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 -0.30 0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.24 13.93 -14.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.14
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.64 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.89 -3.65 -0.24
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -13.33 -17.93 4.60
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.29 8.58 0.71
    341748
    		 337.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.05 34.54 -34.59
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.11 10.70 -11.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.98 23.83 -43.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 -7.41 5.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 83.55 -35.03 118.58
    เจ้าหนี้อื่น
    		 54.48 16.28 38.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 456.76 380.31 76.45
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -14.57 -0.07 -14.50
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.13 -1.68 0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 441.07 378.56 62.51
    		5.67 8.22 -2.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.00 -3.50 6.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -503.71 -750.74 247.03
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 587.02 242.52 344.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -55.84 -180.29 124.45
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 0.50 -0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.08 -0.33 -1.75
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 49.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 85.84 -686.18 772.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.17 -0.55 -0.62
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.02 4.94 -4.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9.10 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -14.95 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.89 -4.95 -1.94
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.92 -0.56 -13.36
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 512.99 -308.17 821.16
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.23 0.29 -0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 512.76 -307.88 820.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,453.80 2,073.18 -619.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,966.55 1,765.30 201.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 27.09 9.89 17.21
    โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังสินค้าคงเหลือ
    		 1.17 0.00