EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
800.73 | 1,265.91 | -465.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
162.86 | 297.87 | -135.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.77 | 2.05 | -0.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
254.27 | 229.85 | 24.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.96 | 7.43 | 2.53 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.84 | -2.70 | 1.86 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
14.05 | -9.08 | 23.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.28 | -9.92 | 20.19 |
หมุนเวียนอื่น
|
-8.54 | -25.41 | 16.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.87 | -10.41 | 6.54 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.21 | 4.41 | 2.80 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 1.10 | -0.59 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.96 | 1.21 | -3.17 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.34 | 17.46 | 0.88 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
23.11 | 18.06 | 5.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.38 | -8.03 | 4.65 |
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุม
|
0.00 | 2.55 | |
1284489660
|
1,782.35 | 1,779.80 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-51.09 | -61.63 | 10.54 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
74.72 | 97.89 | -23.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-97.01 | 208.61 | -305.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
67.52 | -41.52 | 109.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 1.14 | -1.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.53 | -69.64 | 76.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-259.73 | -285.41 | 25.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.40 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.17 | 0.14 | 14.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,051.79 | 1,631.92 | -580.13 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.92 | -0.98 | -9.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-204.68 | -323.00 | 118.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
836.20 | 1,307.95 | -471.75 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
0.00 | 22.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,136.01 | -5,477.46 | 2,341.46 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,635.92 | 6,468.51 | -2,832.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.00 | 20.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.35 | -6.80 | -1.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-495.55 | -1,388.75 | 893.20 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.03 | 1.65 | 0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-49.82 | -29.00 | -20.81 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37.78 | -381.56 | 343.78 |
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
|
-2.45 | -2.94 | 0.49 |
หรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-169.16 | -26.41 | -142.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.90 | -11.52 | -0.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-693.65 | -670.74 | -22.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.13 | -3.18 | 1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-879.29 | -714.78 | -164.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-80.87 | 211.61 | -292.48 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.85 | 1.11 | -0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-80.02 | 212.71 | -292.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
763.16 | 554.20 | 208.95 |
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.76 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
683.14 | 763.16 | -80.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
12.14 | 68.28 | -56.14 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 0.16 | 0.37 |