EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,050.52 | 654.43 | 396.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
274.77 | 161.71 | 113.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.55 | 2.29 | 0.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
170.30 | 179.49 | -9.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.79 | 7.72 | 0.07 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
19.74 | 3.87 | 15.87 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.15 | 6.10 | 0.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.46 | -4.67 | 11.13 |
หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-22.79 | -7.47 | -15.32 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.91 | -1.05 | -3.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
12.38 | -0.82 | 13.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
20.12 | -0.34 | 20.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
32.88 | 13.92 | 18.97 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.91 | -1.23 | 7.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.77 | -2.99 | -0.78 |
1578092708
|
1,010.94 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-25.75 | 11.21 | -36.96 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-178.34 | -43.69 | -134.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.48 | -159.84 | 160.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | 2.71 | -0.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | -0.99 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
40.41 | 50.04 | -9.64 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
487.33 | 271.24 | 216.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.28 | -0.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
0.60 | 2.63 | -2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,903.01 | 1,143.97 | 759.04 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.10 | -0.52 | -0.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-238.21 | -128.50 | -109.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,663.70 | 1,014.95 | 648.74 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,935.90 | -3,303.51 | -632.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,835.90 | 2,853.41 | 982.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-10.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
17.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-776.48 | -314.79 | -461.68 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.07 | 1.58 | -0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.97 | -1.27 | -1.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-868.33 | -792.09 | -76.24 |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.06 | -0.83 | -0.23 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 45.28 | |
หุ้นของกิจการ
|
-12.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.75 | -10.99 | 0.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-508.66 | -338.06 | -170.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.29 | -2.07 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-535.33 | -306.67 | -228.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
260.04 | -83.81 | 343.85 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.64 | 0.00 | -4.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
255.40 | -83.80 | 339.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
298.81 | 382.61 | -83.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
554.20 | 298.81 | 255.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
19.74 | 26.73 | -6.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.77 | 0.15 | 0.62 |
zero
|
0.00 |