EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 654.43 410.23 244.19
    ภาษีเงินได้
    		 161.71 105.98 55.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.29 2.52 -0.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 179.49 189.38 -9.89
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 7.72 8.50 -0.78
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 3.37 0.32 3.04
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 6.10 1.57 4.53
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.67 6.88 -11.55
    หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.47 -4.89 -2.58
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -1.02 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.82 -0.35 -0.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.17
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.34 20.23 -20.58
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.92 9.59 4.32
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -1.23 3.55 -4.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.99 -1.22 -1.77
    1010444208
    		 751.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 11.21 95.13 -83.92
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.19 -28.13 -15.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -159.84 -71.22 -88.62
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 -30.61 33.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 0.81 -1.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 50.04 -37.12 87.17
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 271.24 136.50 134.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -2.17 1.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 2.63 -5.01 7.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,143.97 809.63 334.34
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 -0.60 0.08
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -128.50 -115.64 -12.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,014.95 693.39 321.56
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
    		 0.00 -95.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -30.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 0.00 -67.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3,303.51 -1,700.82 -1,602.68
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,853.41 1,750.72 1,102.68
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -314.79 -103.34 -211.45
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.58 0.71 0.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.27 -2.13 0.86
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -792.09 -215.80 -576.29
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.83 0.43 -1.26
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 45.28 35.13 10.15
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -0.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.99 -12.17 1.18
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -338.06 -310.46 -27.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.07 -2.26 0.19
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -306.67 -289.37 -17.30
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -83.81 188.21 -272.02
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -83.80 188.22 -272.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 382.61 194.39 188.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 298.81 382.61 -83.80
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 26.73 2.90 23.83
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.00
    zero