EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
410.23 | 385.95 | 24.28 |
ภาษีเงินได้
|
105.98 | 95.97 | 10.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.52 | 3.15 | -0.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
189.38 | 195.51 | -6.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.50 | 6.65 | 1.85 |
(กลับรายการ)
|
0.32 | -2.67 | 3.00 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.57 | 10.79 | -9.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.88 | -4.37 | 11.25 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.89 | -7.10 | 2.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.02 | 2.43 | -3.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.35 | 0.43 | -0.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.17 | 0.07 | 0.10 |
(สุทธิจากภาษี)
|
20.23 | 15.56 | 4.68 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
9.59 | 7.75 | 1.84 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.55 | 6.87 | -3.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.22 | -4.73 | 3.51 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.46 | |
751458409
|
711.80 | 712.26 | |
ลูกหนี้การค้า
|
95.13 | -82.58 | 177.70 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.13 | -22.68 | -5.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-71.22 | -14.96 | -56.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.61 | -11.38 | -19.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 11.07 | -10.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-37.12 | 35.84 | -72.97 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
136.50 | -4.95 | 141.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -1.36 | -0.82 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-5.01 | -3.23 | -1.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
809.63 | 617.59 | 192.04 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | -0.44 | -0.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-115.64 | -77.24 | -38.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
693.39 | 539.91 | 153.48 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-95.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-67.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,700.82 | -2,542.10 | 841.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,750.72 | 2,263.80 | -513.08 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-103.34 | -77.40 | -25.94 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.71 | 1.25 | -0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.13 | -2.28 | 0.15 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-215.80 | -251.55 | 35.75 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.43 | 2.43 | -2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -0.97 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
35.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.17 | -18.85 | 6.68 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-310.46 | -252.57 | -57.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.26 | -3.64 | 1.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-289.37 | -275.66 | -13.71 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
188.21 | 12.70 | 175.52 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
188.22 | 12.69 | 175.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
194.39 | 181.70 | 12.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
382.61 | 194.39 | 188.22 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.90 | 8.00 | -5.10 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.09 | |
zero
|
0.00 |