EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
385.95 | 402.73 | -16.78 |
ภาษีเงินได้
|
95.97 | 100.01 | -4.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.15 | 1.12 | 2.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
195.51 | 183.73 | 11.78 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.65 | 7.54 | -0.89 |
ในกำไรหรือขาดทุน
|
-2.67 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | 1.17 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
10.79 | 1.89 | 8.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.37 | -0.42 | -3.95 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.10 | -11.24 | 4.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.43 | -5.09 | 7.51 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.08 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.43 | -0.05 | 0.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.07 | 0.00 | |
(สุทธิจากภาษี)
|
15.56 | 18.35 | -2.79 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
7.75 | 8.90 | -1.15 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.87 | 11.93 | -5.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.73 | -2.24 | -2.49 |
เงินปันผลรับ
|
-0.46 | -1.37 | 0.91 |
711803865
|
706.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-82.58 | -71.98 | -10.59 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.68 | 2.43 | -25.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.96 | 10.05 | -25.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.38 | -10.41 | -0.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.07 | 0.06 | 11.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
35.84 | -0.96 | 36.80 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.95 | 65.71 | -70.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-3.23 | -1.27 | -1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
617.59 | 700.51 | -82.92 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.44 | -0.57 | 0.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-77.24 | -94.29 | 17.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
539.91 | 605.66 | -65.75 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 6.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,542.10 | -1,600.00 | -942.10 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,263.80 | 1,400.00 | 863.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-77.40 | -92.86 | 15.46 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.25 | 0.98 | 0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.28 | -5.88 | 3.60 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-251.55 | -387.58 | 136.03 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
2.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.97 | -0.95 | -0.02 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
จ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-18.85 | -5.63 | -13.23 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-252.57 | -200.83 | -51.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.64 | -1.73 | -1.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-275.66 | -209.02 | -66.64 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
12.70 | 9.06 | 3.64 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.69 | 9.06 | 3.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
181.70 | 172.64 | 9.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
194.39 | 181.70 | 12.69 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
8.00 | 5.72 | 2.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.10 | 0.00 |
ยานพาหนะที่ได้มาโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.38 | |
zero
|
0.00 |