EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
402.73 | 351.37 | 51.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
100.01 | 85.63 | 14.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
183.73 | 153.62 | 30.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.54 | 7.24 | 0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.12 | 0.18 | 0.93 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.17 | 1.43 | -0.26 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.89 | -1.30 | 3.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.42 | 1.10 | -1.52 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.24 | -8.66 | -2.58 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.09 | -1.94 | -3.15 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-10.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | -2.29 | 2.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.35 | -0.08 | 18.43 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
8.90 | 4.12 | 4.78 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
11.93 | 13.98 | -2.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.24 | -0.64 | -1.59 |
เงินปันผลรับ
|
-1.37 | 0.00 | |
706876799
|
603.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-71.98 | -45.90 | -26.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.43 | 3.93 | -1.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.05 | -36.29 | 46.34 |
| 1.37 | 0.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.41 | -1.83 | -8.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.90 | 0.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.96 | 7.78 | -8.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
65.71 | 4.98 | 60.73 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-1.27 | 2.56 | -3.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
700.51 | 538.10 | 162.41 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | -0.44 | -0.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-94.29 | -104.19 | 9.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
605.66 | 433.47 | 172.18 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
6.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,600.00 | -1,340.00 | -260.00 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,400.00 | 1,340.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-92.86 | -167.55 | 74.69 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.98 | 3.54 | -2.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.88 | -3.26 | -2.62 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-387.58 | -216.88 | -170.70 |
เงินสดชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.95 | -0.10 | -0.85 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.21 | 13.04 | -12.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.09 | 0.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.63 | -0.24 | -5.38 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-200.83 | -210.01 | 9.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.73 | -2.32 | 0.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-209.02 | -199.64 | -9.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.06 | 16.95 | -7.89 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.06 | 16.95 | -7.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
172.64 | 155.68 | 16.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
181.70 | 172.64 | 9.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
5.72 | 6.70 | -0.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
ยานพาหนะที่ได้มาโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.38 | 0.72 | -0.33 |
zero
|
0.00 |