EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
351.37 | 400.51 | -49.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
153.62 | 154.56 | -0.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.24 | 6.02 | 1.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -1.45 | 0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.18 | 0.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.43 | -1.47 | 2.90 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.30 | -3.36 | 2.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.10 | -4.76 | 5.86 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.66 | -3.83 | -4.82 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.94 | -4.64 | 2.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.29 | 0.66 | -2.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.08 | -1.13 | 1.05 |
พนักงาน
|
4.12 | 3.34 | 0.79 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
13.98 | 1.59 | 12.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
85.63 | 103.03 | -17.40 |
603766938
|
650.68 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-45.90 | -31.52 | -14.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.93 | 163.91 | -159.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.29 | -16.07 | -20.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | -3.67 | 1.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -0.87 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.78 | 25.88 | -18.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.98 | 35.12 | -30.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
2.56 | -0.24 | 2.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
538.10 | 823.23 | -285.13 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.44 | -9.25 | 8.82 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-104.19 | -101.87 | -2.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
433.47 | 712.11 | -278.64 |
| 0.39 | 1.32 | -0.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,340.00 | -2,565.00 | 1,225.00 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,340.00 | 1,895.54 | -555.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-167.55 | -89.93 | -77.62 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.54 | 1.39 | 2.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.26 | -4.81 | 1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-216.88 | -765.49 | 548.61 |
เงินสดรับจาก (ชำระคืน) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.10 | 1.05 | -1.15 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
13.04 | 13.08 | -0.04 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.24 | -0.20 | -0.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-210.01 | -163.27 | -46.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.32 | -0.11 | -2.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-199.64 | -149.44 | -50.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
16.95 | -202.82 | 219.77 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.95 | -202.82 | 219.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
155.68 | 358.51 | -202.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
172.64 | 155.68 | 16.95 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.70 | 12.31 | -5.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.09 | -0.01 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.72 |