EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
400.51 | 397.97 | 2.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
154.56 | 153.78 | 0.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.02 | 4.50 | 1.52 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.43 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.45 | -0.70 | -0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.17 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.47 | 0.41 | -1.88 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.36 | 4.95 | -8.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.76 | -1.70 | -3.06 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.83 | -1.51 | -2.32 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.64 | -1.97 | -2.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.66 | -1.83 | 2.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.13 | 3.06 | -4.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.34 | 3.17 | 0.17 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.59 | 3.45 | -1.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
103.03 | 97.08 | 5.96 |
650683415
|
627.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-31.52 | 67.38 | -98.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
163.91 | 20.02 | 143.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.07 | 12.21 | -28.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.67 | -34.43 | 30.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | 9.19 | -10.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
25.88 | -6.28 | 32.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.12 | 63.78 | -28.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-0.24 | 2.83 | -3.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
823.23 | 762.60 | 60.63 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.25 | -0.25 | -9.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-101.87 | -91.19 | -10.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
712.11 | 671.16 | 40.96 |
| 0.57 | 1.32 | -0.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,565.00 | -1,636.00 | -929.00 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,895.54 | 1,565.58 | 329.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-89.93 | -134.89 | 44.96 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.39 | 3.26 | -1.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.81 | -9.47 | 4.66 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | -4.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-765.49 | -276.78 | -488.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.11 | -0.12 | 0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-163.27 | -126.55 | -36.72 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | -0.38 | 0.19 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
1.05 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
13.08 | 9.78 | 3.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-149.44 | -117.27 | -32.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-202.82 | 277.11 | -479.93 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-202.82 | 273.72 | -476.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
358.51 | 84.78 | 273.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
155.68 | 358.51 | -202.82 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.31 | 8.67 | 3.65 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.94 | -0.85 |