EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
397.97 | 277.93 | 120.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
153.78 | 105.06 | 48.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.50 | 3.31 | 1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -2.00 | 1.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.41 | -0.80 | 1.22 |
(กลับรายการ)
|
4.95 | -3.27 | 8.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.70 | -4.69 | 2.99 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.48 | -4.60 | 1.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-32.91 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.83 | 1.22 | -3.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.06 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.17 | 2.47 | 0.70 |
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.45 | 6.85 | -3.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
97.08 | 72.49 | 24.58 |
627908997
|
454.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
67.38 | 3.62 | 63.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
20.02 | -54.24 | 74.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.21 | 29.24 | -17.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.43 | 3.75 | -38.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.19 | -2.73 | 11.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.28 | -64.94 | 58.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
63.78 | 9.31 | 54.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
2.83 | -3.60 | 6.42 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
762.60 | 374.56 | 388.04 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.19 | -88.05 | -3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
671.16 | 286.51 | 384.65 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.57 | 2.20 | -1.62 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,636.00 | -1,536.96 | -99.04 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,565.58 | 1,633.78 | -68.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-134.89 | -509.42 | 374.53 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.26 | 0.85 | 2.40 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.47 | -35.32 | 25.85 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-143.85 | ||
เงินรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
82.03 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-276.78 | -444.87 | 168.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.16 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-126.55 | -92.10 | -34.45 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.38 | -0.37 | -0.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
9.78 | 8.32 | 1.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.27 | -79.39 | -37.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
277.11 | -237.75 | 514.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
84.78 | 322.45 | -237.67 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.34 | ||
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.04 | 0.08 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
358.51 | 84.78 | 273.72 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.67 | 65.63 | -56.97 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | 1.16 | -0.22 |