EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 277.93 370.54 -92.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 105.06 90.49 14.57
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.31 2.39 0.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.00 -3.47 1.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.17 6.66 -6.49
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.80 -0.71 -0.09
    (กลับรายการ)
    		 -3.27 1.62 -4.89
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.69 8.11 -12.80
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.60 -0.70 -3.90
    อาคารและอุปกรณ์
    		 1.22 -0.94 2.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.47 2.64 -0.16
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.85 4.99 1.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 72.49 96.37 -23.88
    454148730
    		 578.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 3.62 -18.41 22.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 -54.24 -88.02 33.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.24 -19.86 49.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.75 -10.42 14.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 -6.04 3.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -64.94 35.02 -99.96
    เจ้าหนี้อื่น
    		 9.31 18.33 -9.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -3.60 0.47 -4.07
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 374.56 489.00 -114.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -88.05 -94.89 6.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 286.51 393.91 -107.40
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.20 2.39 -0.19
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,536.96 -1,233.29 -303.66
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,633.78 988.47 645.30
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -509.42 -179.87 -329.55
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.85 1.85 -0.99
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -35.32 -8.81 -26.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -444.87 -429.27 -15.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.16 -7.14 6.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -92.10 -275.63 183.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.37 -0.36 -0.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1.24 1,335.00 -1,333.76
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.24 -1,685.00 1,683.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 8.32 1,012.50 -1,004.18
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.93 53.59 -48.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.39 269.58 -348.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -237.75 234.22 -471.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 322.45 88.27 234.18
    คงเหลือสิ้นปี
    		 0.08 -0.04 0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 84.78 322.45 -237.67
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 65.63 23.30 42.34
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.16 2.77 -1.61