EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 370.54 136.63 233.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 90.49 77.50 12.99
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.39 2.14 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.47 -0.33 -3.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.66 18.20 -11.53
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.71 8.71 -9.43
    (กลับรายการ)
    		 1.62 -9.11 10.73
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.11 -5.05 13.16
    เงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.70 0.29 -0.99
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.94 0.23 -1.17
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.64 1.76 0.87
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 96.37 44.26 52.11
    577997943
    		 275.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -18.41 -21.52 3.11
    ลูกหนี้อื่น
    		 -88.02 -28.43 -59.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.86 -23.19 3.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.42 0.77 -11.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.04 -2.96 -3.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 35.02 -5.23 40.25
    เจ้าหนี้อื่น
    		 18.33 13.61 4.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 488.54 208.28 280.25
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -94.89 -24.33 -70.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 393.44 183.96 209.48
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.39 0.33 2.06
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,233.29 -103.53 -1,129.76
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 988.47 103.70 884.77
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -179.87 -143.36 -36.50
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.81 -1.38 -7.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 0.47 -2.39 2.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -428.80 -144.92 -283.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.14 -18.03 10.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -275.63 -112.50 -163.13
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.36 -0.63 0.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1,335.00 4,228.73 -2,893.73
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1,685.00 -4,149.00 2,464.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -139.56 -72.64 -66.92
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,012.50
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -23.82
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 53.59 4.70 48.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 269.58 -19.38 288.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 234.22 19.66 214.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 88.27 68.56 19.71
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -0.04 0.05 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 322.45 88.27 234.18
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.30 10.90 12.40
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.77 0.38 2.39
    ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 12.29