EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 136.63 67.56 69.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 77.50 50.51 26.99
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.14 1.96 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -1.12 0.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.20 12.25 5.95
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.71 0.07 8.64
    (กลับรายการ)
    		 -9.11 6.46 -15.57
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.05 -0.80 -4.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.23 -0.35 0.59
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.76 0.53 1.23
    ภาษีเงินได้
    		 44.26 23.82 20.44
    274943926
    		 160.87
    ลูกหนี้การค้า
    		 -21.52 -56.12 34.60
    ลูกหนี้อื่น
    		 -28.43 -13.25 -15.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.19 -48.03 24.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -5.98 6.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.96 1.52 -4.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.23 20.65 -25.88
    เจ้าหนี้อื่น
    		 13.61 116.28 -102.67
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.00 175.94 32.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.33 -24.43 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.67 151.51 32.16
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.33 1.12 -0.79
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -143.36 -271.21 127.85
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.45 -0.20 0.66
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.43 7.31 -3.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.38 -2.33 0.95
    ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -1.71 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -2.39 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -144.63 -263.90 119.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.03 -12.81 -5.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -112.50 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.63 -1.01 0.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 4,228.73 174.91 4,053.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00 64.00 36.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -4,149.00 -256.00 -3,893.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -72.64 -37.80 -34.84
    การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.70 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.38 151.29 -170.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 19.66 38.91 -19.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 68.56 29.59 38.97
    คงเหลือสิ้นปี
    		 0.05 0.06 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 88.27 68.56 19.71
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.90 13.37 -2.47
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.38 0.00