EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAPPE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
671.94 | 1,070.03 | -398.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.13 | 266.94 | -136.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.21 | 1.59 | -0.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
192.70 | 165.73 | 26.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.25 | 5.49 | 0.76 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.83 | -1.71 | 0.88 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
10.90 | -3.94 | 14.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
8.09 | -4.09 | 12.17 |
หมุนเวียนอื่น
|
-10.68 | -29.24 | 18.57 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.09 | 4.77 | -5.87 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.66 | -1.47 | -0.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.76 | 59.25 | -45.49 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
13.03 | 12.12 | 0.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.45 | -3.76 | 1.31 |
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจควบคุม
|
0.00 | 2.55 | |
1031809
|
1,544.26 | 1,541.71 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-82.94 | -149.96 | 67.03 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.23 | 100.61 | -67.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.34 | 176.07 | -235.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
63.15 | -42.97 | 106.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.63 | 0.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
34.06 | -60.00 | 94.06 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-274.12 | -288.91 | 14.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.58 | 0.14 | 26.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
772.22 | 1,278.61 | -506.40 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.80 | -0.98 | 0.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-206.34 | -322.92 | 116.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
565.08 | 954.72 | -389.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,736.01 | -4,564.85 | 1,828.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,345.92 | 5,385.94 | -2,040.02 |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-445.85 | -953.11 | 507.26 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.01 | 1.65 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-40.01 | -16.36 | -23.65 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
125.29 | -143.05 | 268.33 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.45 | -2.94 | 0.49 |
หรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-89.93 | -19.33 | -70.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.00 | -8.56 | -0.44 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-693.65 | -670.74 | -22.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.57 | -2.73 | 1.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-796.60 | -704.30 | -92.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-106.24 | 107.37 | -213.60 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
0.88 | 1.76 | -0.88 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -7.98 | 7.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-105.37 | 101.14 | -206.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
763.16 | 554.20 | 208.95 |
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.76 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
657.79 | 651.58 | 6.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
5.14 | 75.67 | -70.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.85 | 0.56 | 0.29 |